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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 440.00 | 119 987.00 | 98 454.00 | 218 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 691.00 | 69 017.00 | 43 674.00 | 112 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 080.00 | 189 003.00 | 386 077.00 | 575 080.00 |
BT Marchandises | 136 365.00 | | 136 365.00 | 136 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BZ Autres créances | 67 723.00 | | 67 723.00 | 67 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CF Disponibilités | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 272.00 | | 280 272.00 | 280 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 352.00 | 189 003.00 | 666 349.00 | 855 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 889.00 | | | -3 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
DL TOTAL (I) | 255 150.00 | | | 255 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 153.00 | | | 150 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 420.00 | | | 194 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 199.00 | | | 411 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 349.00 | | | 666 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 342.00 | | | 329 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 954 579.00 | | 2 954 579.00 | 2 954 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 579.00 | | 2 954 579.00 | 2 954 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 255.00 | |
GE Autres charges | | | 4 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 991.00 | | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 319.00 | | | 2 964 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 280.00 | | | 2 948 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 491.00 | | 9 139.00 | 574 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 050.00 | 575 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 050.00 | 337 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 003.00 | | 9 139.00 | 337 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 798.00 | 43 255.00 | 7 050.00 | 152 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 798.00 | 43 255.00 | 7 050.00 | 152 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 420.00 | 194 420.00 | | 194 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
UX Autres créances clients | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VC Groupe et associés | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 153.00 | 68 297.00 | 81 856.00 | 150 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 053.00 | | | 66 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 716.00 | 77 228.00 | 7 488.00 | 84 716.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 199.00 | 329 342.00 | 81 856.00 | 411 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
ST Autres comptes | 132 879.00 | | | 132 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 814.00 | | | 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 403.00 | | | 257 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 582.00 | | | 245 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 326.00 | | | 248 326.00 |