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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 033.00 | 141 893.00 | 245 140.00 | 387 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 264.00 | 68 178.00 | 84 087.00 | 152 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 601.00 | 210 071.00 | 579 530.00 | 789 601.00 |
BT Marchandises | 220 014.00 | | 220 014.00 | 220 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BZ Autres créances | 145 687.00 | | 145 687.00 | 145 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CF Disponibilités | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 599.00 | | 428 599.00 | 428 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 200.00 | 210 071.00 | 1 008 129.00 | 1 218 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
DL TOTAL (I) | 272 255.00 | | | 272 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 352.00 | | | 151 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 342.00 | | | 516 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 874.00 | | | 735 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 129.00 | | | 1 008 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 010.00 | | | 724 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 038 117.00 | | 3 038 117.00 | 3 038 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 117.00 | | 3 038 117.00 | 3 038 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 505.00 | | | -5 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 926.00 | | | 3 040 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 821.00 | | | 3 023 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 342.00 | 516 342.00 | | 516 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 352.00 | 139 489.00 | 11 864.00 | 151 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 172.00 | 167 184.00 | 9 988.00 | 177 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 874.00 | 724 010.00 | 11 864.00 | 735 874.00 |