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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 28 642.00 | 2 763.00 | 25 879.00 | 28 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 368.00 | 128 142.00 | 248 225.00 | 376 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 617.00 | 30 556.00 | 119 062.00 | 149 617.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 127.00 | 161 461.00 | 625 666.00 | 787 127.00 |
BT Marchandises | 205 859.00 | | 205 859.00 | 205 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BZ Autres créances | 146 228.00 | | 146 228.00 | 146 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CF Disponibilités | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 526.00 | | 390 526.00 | 390 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 653.00 | 161 461.00 | 1 016 192.00 | 1 177 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 218.00 | | | -48 218.00 |
DL TOTAL (I) | 224 037.00 | | | 224 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 193.00 | | | 353 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 348.00 | | | 331 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 614.00 | | | 107 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 155.00 | | | 792 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 192.00 | | | 1 016 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 246.00 | | | 529 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 544 324.00 | | 3 544 324.00 | 3 544 324.00 |
FG Production vendue services | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 069.00 | | 3 545 069.00 | 3 545 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 735 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 540.00 | | | 119 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | | | 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 544.00 | | | 59 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 502.00 | | | 3 671 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 720.00 | | | 3 719 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 218.00 | | | -48 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 348.00 | 331 348.00 | | 331 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 193.00 | 90 284.00 | 239 815.00 | 353 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 614.00 | 107 614.00 | | 107 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 905.00 | 168 405.00 | 2 500.00 | 170 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 155.00 | 529 246.00 | 239 815.00 | 792 155.00 |