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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 28 642.00 | 8 491.00 | 20 151.00 | 28 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 368.00 | 255 126.00 | 121 242.00 | 376 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 617.00 | 70 656.00 | 78 961.00 | 149 617.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 227.00 | 334 273.00 | 451 953.00 | 786 227.00 |
BT Marchandises | 175 123.00 | | 175 123.00 | 175 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BZ Autres créances | 49 039.00 | | 49 039.00 | 49 039.00 |
CF Disponibilités | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 317.00 | | 274 317.00 | 274 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 543.00 | 334 273.00 | 726 270.00 | 1 060 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DH Report à nouveau | -263 907.00 | | | -263 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 951.00 | | | -23 951.00 |
DL TOTAL (I) | -15 603.00 | | | -15 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 774.00 | | | 294 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 249.00 | | | 105 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 539.00 | | | 267 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 873.00 | | | 741 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 270.00 | | | 726 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 003.00 | | | 521 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 007.00 | 85 267.00 | | 249 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 007.00 | 85 267.00 | | 249 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 443.00 | 67 843.00 | 1 600.00 | 69 443.00 |