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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 28 642.00 | 5 627.00 | 23 015.00 | 28 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 368.00 | 192 695.00 | 183 673.00 | 376 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 617.00 | 50 685.00 | 98 933.00 | 149 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 627.00 | 249 007.00 | 535 620.00 | 784 627.00 |
BT Marchandises | 192 994.00 | | 192 994.00 | 192 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
BZ Autres créances | 47 093.00 | | 47 093.00 | 47 093.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 933.00 | | 269 933.00 | 269 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 559.00 | 249 007.00 | 805 553.00 | 1 054 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DH Report à nouveau | -48 218.00 | | | -48 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 689.00 | | | -215 689.00 |
DL TOTAL (I) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 639.00 | | | 343 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 023.00 | | | 372 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 205.00 | | | 797 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 553.00 | | | 805 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 520.00 | | | 546 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 233 611.00 | | 3 233 611.00 | 3 233 611.00 |
FG Production vendue services | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 298.00 | | 3 235 298.00 | 3 235 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 579.00 | | | 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 193.00 | | | -12 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 827.00 | | | 3 273 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 516.00 | | | 3 489 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 689.00 | | | -215 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 127.00 | | | 787 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 784 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 627.00 | | | 554 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 461.00 | 87 546.00 | | 161 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 461.00 | 87 546.00 | | 161 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 023.00 | 372 023.00 | | 372 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 043.00 | 75 043.00 | | 75 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 639.00 | 92 954.00 | 250 685.00 | 343 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 205.00 | 546 520.00 | 250 685.00 | 797 205.00 |