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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 28 642.00 | 11 355.00 | 17 286.00 | 28 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 520.00 | 316 594.00 | 60 926.00 | 377 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 228.00 | 90 734.00 | 60 494.00 | 151 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 389.00 | 418 683.00 | 368 706.00 | 787 389.00 |
BT Marchandises | 230 026.00 | | 230 026.00 | 230 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
BZ Autres créances | 83 556.00 | | 83 556.00 | 83 556.00 |
CF Disponibilités | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 978.00 | | 389 978.00 | 389 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 367.00 | 418 683.00 | 758 684.00 | 1 177 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DH Report à nouveau | -287 858.00 | | | -287 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 246.00 | | | 95 246.00 |
DL TOTAL (I) | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 166.00 | | | 298 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 327.00 | | | 79 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 059.00 | | | 228 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 040.00 | | | 679 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 684.00 | | | 758 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 863.00 | | | 532 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 505 896.00 | | 3 505 896.00 | 3 505 896.00 |
FG Production vendue services | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 664.00 | | 3 510 664.00 | 3 510 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 678 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 337.00 | | | 3 543 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 091.00 | | | 3 448 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 246.00 | | | 95 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 273.00 | 84 410.00 | | 334 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 273.00 | 84 410.00 | | 334 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 955.00 | 122 955.00 | | 122 955.00 |