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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 2 714.00 | 532.00 | 3 245.00 |
AN Terrains | 3 231 024.00 | | 3 231 024.00 | 3 231 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624 621.00 | 798 595.00 | 3 826 026.00 | 4 624 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 137.00 | 28 141.00 | 29 997.00 | 58 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 549 142.00 | | 15 549 142.00 | 15 549 142.00 |
AX Avances et acomptes | 1 531 364.00 | | 1 531 364.00 | 1 531 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 010 020.00 | 829 450.00 | 24 180 571.00 | 25 010 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
BZ Autres créances | 2 319 404.00 | | 2 319 404.00 | 2 319 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 197 849.00 | | 2 197 849.00 | 2 197 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 466.00 | | 4 585 466.00 | 4 585 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 595 487.00 | 829 450.00 | 28 766 037.00 | 29 595 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500 000.00 | 10 985 000.00 | | 14 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 014 137.00 | -220 960.00 | | -1 014 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831 492.00 | -793 177.00 | | -1 831 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 706 475.00 | 193 700.00 | | 706 475.00 |
DL TOTAL (I) | 12 360 846.00 | 10 164 563.00 | | 12 360 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 426 523.00 | | | 10 426 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 871.00 | 553 722.00 | | 1 541 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734 373.00 | 2 729 382.00 | | 2 734 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 702 423.00 | 1 372 737.00 | | 1 702 423.00 |
EA Autres dettes | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 405 191.00 | 4 656 318.00 | | 16 405 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 766 037.00 | 14 820 881.00 | | 28 766 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 978 668.00 | 656 318.00 | | 5 978 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 781 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 781 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 837 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 833 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 367.00 | 464 078.00 | | 1 919 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 859.00 | 1 257 254.00 | | 3 750 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 831 492.00 | -793 177.00 | | -1 831 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 656 134.00 | 20 256 092.00 | | 8 656 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 930.00 | 12 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 902 206.00 | 25 010 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 745 276.00 | 24 994 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 245.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 490 448.00 | 20 249 117.00 | | 8 490 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 686.00 | 3 729.00 | | 165 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 653.00 | 755 083.00 | | 71 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 871.00 | 1 541 871.00 | | 1 541 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 702 423.00 | 1 702 423.00 | | 1 702 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 426 524.00 | | | 10 426 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
UX Autres créances clients | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 319 404.00 | | | 2 319 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 093.00 | 2 379 607.00 | 12 486.00 | 2 392 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 405 191.00 | 5 978 668.00 | | 16 405 191.00 |