| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 5 112.00 | 2 163.00 | 7 275.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 231 024.00 | | 3 231 024.00 | 3 231 024.00 |
AP Constructions | 28 670 188.00 | 5 453 668.00 | 23 216 521.00 | 28 670 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 919 930.00 | 6 459 396.00 | 3 460 534.00 | 9 919 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 883 525.00 | 1 109 464.00 | 3 774 061.00 | 4 883 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 782 814.00 | 13 027 641.00 | 33 755 173.00 | 46 782 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 912.00 | | 168 912.00 | 168 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 074.00 | | 2 261 074.00 | 2 261 074.00 |
BZ Autres créances | 3 059 639.00 | | 3 059 639.00 | 3 059 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 506 124.00 | | 9 506 124.00 | 9 506 124.00 |
CF Disponibilités | 3 166 916.00 | | 3 166 916.00 | 3 166 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 591.00 | | 65 591.00 | 65 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 228 257.00 | | 18 228 257.00 | 18 228 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 011 071.00 | 13 027 641.00 | 51 983 430.00 | 65 011 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294 900.00 | | | 294 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 551 418.00 | -3 017 182.00 | | -1 551 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 256.00 | 1 465 764.00 | | 1 494 256.00 |
DL TOTAL (I) | 14 442 838.00 | 12 948 582.00 | | 14 442 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 955 749.00 | 23 955 749.00 | | 22 955 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 439.00 | 2 897 469.00 | | 2 564 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 522 549.00 | 5 757 106.00 | | 10 522 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 492 756.00 | 1 650 781.00 | | 1 492 756.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 540 593.00 | 34 276 914.00 | | 37 540 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 983 430.00 | 47 225 496.00 | | 51 983 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 805 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 805 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 174 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 998 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 559 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 467 861.00 | |
GE Autres charges | | | 7 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 606 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 564 069.00 | 1 492 285.00 | | 1 564 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564 069.00 | 1 492 285.00 | | 1 564 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 200.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | 4 187.00 | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562 102.00 | 1 488 098.00 | | 1 562 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 945.00 | 27 242.00 | | 31 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 569 657.00 | 12 123 225.00 | | 12 569 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 075 402.00 | 10 657 461.00 | | 11 075 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494 256.00 | 1 465 764.00 | | 1 494 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 518 126.00 | | 1 282 614.00 | 45 518 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 926.00 | 46 782 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 825.00 | 7 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 101.00 | 46 765 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | 1 600.00 | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 492 781.00 | | 1 281 014.00 | 45 492 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 562 756.00 | 3 467 861.00 | 2 977.00 | 9 562 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 841.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558 485.00 | 3 467 020.00 | 2 977.00 | 9 558 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 439.00 | 2 564 439.00 | | 2 564 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 522 549.00 | 10 522 549.00 | | 10 522 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 492 756.00 | 1 492 756.00 | | 1 492 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | -22 950 870.00 | | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 074.00 | 1 966 175.00 | 294 900.00 | 2 261 074.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 22 955 749.00 | 22 955 749.00 | | 22 955 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059 639.00 | 3 059 639.00 | | 3 059 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 396 150.00 | 5 091 405.00 | 304 745.00 | 5 396 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 540 593.00 | 14 584 845.00 | | 37 540 593.00 |