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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 6 240.00 | 1 036.00 | 7 275.00 |
AN Terrains | 3 231 024.00 | | 3 231 024.00 | 3 231 024.00 |
AP Constructions | 28 670 188.00 | 7 175 879.00 | 21 494 310.00 | 28 670 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 322 000.00 | 7 814 336.00 | 2 507 664.00 | 10 322 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 121 393.00 | 1 611 773.00 | 3 509 620.00 | 5 121 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 253.00 | | 326 253.00 | 326 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 687 978.00 | 16 608 228.00 | 31 079 751.00 | 47 687 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 652.00 | | 79 652.00 | 79 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 288.00 | | 2 711 288.00 | 2 711 288.00 |
BZ Autres créances | 2 799 328.00 | | 2 799 328.00 | 2 799 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 513 457.00 | | 7 513 457.00 | 7 513 457.00 |
CF Disponibilités | 1 477 516.00 | | 1 477 516.00 | 1 477 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 949.00 | | 67 949.00 | 67 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 649 191.00 | | 14 649 191.00 | 14 649 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 337 170.00 | 16 608 228.00 | 45 728 942.00 | 62 337 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 162.00 | -1 551 418.00 | | -57 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 164.00 | 1 494 256.00 | | 636 164.00 |
DL TOTAL (I) | 15 079 002.00 | 14 442 838.00 | | 15 079 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 955 749.00 | 22 955 749.00 | | 21 955 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 594.00 | 2 564 439.00 | | 2 749 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 929 869.00 | 10 522 549.00 | | 4 929 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 009 629.00 | 1 492 756.00 | | 1 009 629.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 649 941.00 | 37 540 593.00 | | 30 649 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 728 942.00 | 51 983 430.00 | | 45 728 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 694 193.00 | 14 584 845.00 | | 8 694 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 301 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 301 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 775 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 136 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598 233.00 | |
GE Autres charges | | | 15 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 234 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 564 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 564 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 125.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 842.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 898.00 | 1 967.00 | | 41 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 898.00 | 1 562 102.00 | | -41 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 145 480.00 | 12 569 657.00 | | 12 145 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 509 316.00 | 11 075 402.00 | | 11 509 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 164.00 | 1 494 256.00 | | 636 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 782 814.00 | | 1 022 017.00 | 46 782 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 853.00 | 47 687 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 853.00 | 47 670 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 765 694.00 | | 1 022 017.00 | 46 765 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 027 641.00 | 3 640 099.00 | 59 512.00 | 13 027 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112.00 | 1 127.00 | | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 022 528.00 | 3 638 972.00 | 59 512.00 | 13 022 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 594.00 | 2 749 594.00 | | 2 749 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 929 869.00 | 4 929 869.00 | | 4 929 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 009 629.00 | 1 009 629.00 | | 1 009 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 711 288.00 | 2 711 288.00 | | 2 711 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 21 960 627.00 | 4 879.00 | | 21 960 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799 328.00 | 2 799 328.00 | | 2 799 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588 411.00 | 5 578 566.00 | 9 845.00 | 5 588 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 649 941.00 | 8 694 193.00 | | 30 649 941.00 |