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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AN Terrains | 3 231 024.00 | | 3 231 024.00 | 3 231 024.00 |
AP Constructions | 28 670 188.00 | 287 035.00 | 28 383 153.00 | 28 670 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 992 690.00 | 1 989 645.00 | 6 003 045.00 | 7 992 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 713.00 | 36 872.00 | 618 841.00 | 655 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 871 014.00 | | 871 014.00 | 871 014.00 |
AX Avances et acomptes | 968 300.00 | | 968 300.00 | 968 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 404 724.00 | 2 316 798.00 | 40 087 926.00 | 42 404 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 834.00 | | 2 114 834.00 | 2 114 834.00 |
BZ Autres créances | 2 575 754.00 | | 2 575 754.00 | 2 575 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 989 169.00 | | 9 989 169.00 | 9 989 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 719 174.00 | | 19 719 174.00 | 19 719 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 123 897.00 | 2 316 798.00 | 59 807 100.00 | 62 123 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 845 629.00 | -1 014 137.00 | | -2 845 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 658.00 | -1 831 492.00 | | 185 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 706 475.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 840 028.00 | 12 360 846.00 | | 11 840 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 682 253.00 | 10 426 523.00 | | 30 682 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 779.00 | 1 541 871.00 | | 2 992 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 326 825.00 | 2 734 373.00 | | 8 326 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 965 214.00 | 1 702 423.00 | | 5 965 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 967 071.00 | 16 405 191.00 | | 47 967 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 807 100.00 | 28 766 037.00 | | 59 807 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 284 818.00 | 5 978 668.00 | | 17 284 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 286 632.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 199 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 486 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 707 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499 594.00 | |
GE Autres charges | | | 52 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 366.00 | 1 847.00 | | 445 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 366.00 | 1 847.00 | | 445 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | 188.00 | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 778.00 | 1 659.00 | | 442 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 645 429.00 | 1 919 367.00 | | 6 645 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 459 771.00 | 3 750 859.00 | | 6 459 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 658.00 | -1 831 492.00 | | 185 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 010 020.00 | | | 25 010 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 404 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 388 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 994 289.00 | | | 24 994 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 450.00 | 1 502 183.00 | 14 834.00 | 829 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 532.00 | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 736.00 | 1 501 651.00 | 14 834.00 | 826 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 779.00 | 2 992 779.00 | | 2 992 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 965 214.00 | 5 965 214.00 | | 5 965 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 682 253.00 | | | 30 682 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 834.00 | | | 2 114 834.00 |
VP Divers | 2 575 754.00 | | | 2 575 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 326 825.00 | 8 326 825.00 | | 8 326 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 740 791.00 | 4 728 242.00 | 12 549.00 | 4 740 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 967 071.00 | 17 284 818.00 | | 47 967 071.00 |