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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 675.00 | 3 461.00 | 2 214.00 | 5 675.00 |
AN Terrains | 3 231 024.00 | | 3 231 024.00 | 3 231 024.00 |
AP Constructions | 28 670 188.00 | 2 009 246.00 | 26 660 942.00 | 28 670 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 227 550.00 | 3 461 360.00 | 5 766 189.00 | 9 227 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 759 158.00 | 229 444.00 | 3 529 713.00 | 3 759 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 898 795.00 | 5 703 512.00 | 39 195 283.00 | 44 898 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 771.00 | | 71 771.00 | 71 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 534.00 | | 1 874 534.00 | 1 874 534.00 |
BZ Autres créances | 1 674 815.00 | | 1 674 815.00 | 1 674 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 565 338.00 | | 5 565 338.00 | 5 565 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 198 877.00 | | 14 198 877.00 | 14 198 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 097 672.00 | 5 703 512.00 | 53 394 160.00 | 59 097 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 659 972.00 | -2 845 629.00 | | -2 659 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 211.00 | 185 658.00 | | -357 211.00 |
DL TOTAL (I) | 11 482 818.00 | 11 840 028.00 | | 11 482 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 955 749.00 | 30 682 253.00 | | 25 955 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 044.00 | 2 992 779.00 | | 3 190 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 083 385.00 | 8 326 825.00 | | 10 083 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 682 107.00 | 5 965 214.00 | | 2 682 107.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 911 342.00 | 47 967 071.00 | | 41 911 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 394 160.00 | 59 807 100.00 | | 53 394 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 955 593.00 | 17 284 818.00 | | 15 955 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 7 824 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 824 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 592 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 417 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 692 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 543 022.00 | |
GE Autres charges | | | 48 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 094 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 809 747.00 | 445 366.00 | | 809 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 747.00 | 445 366.00 | | 809 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 339.00 | | | 230 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 493.00 | 2 588.00 | | 230 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579 254.00 | 442 778.00 | | 579 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 251 356.00 | 6 645 429.00 | | 11 251 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 608 567.00 | 6 459 771.00 | | 11 608 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 211.00 | 185 658.00 | | -357 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 404 724.00 | | 4 728 880.00 | 42 404 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 849.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234 808.00 | 44 898 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 225 959.00 | 44 887 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 245.00 | | 2 430.00 | 3 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 388 929.00 | | 4 724 950.00 | 42 388 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 549.00 | | 1 500.00 | 12 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 798.00 | 3 543 022.00 | 156 307.00 | 2 316 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | 216.00 | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 552.00 | 3 542 806.00 | 156 307.00 | 2 313 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 044.00 | 3 190 044.00 | | 3 190 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 083 385.00 | 10 083 385.00 | | 10 083 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 682 107.00 | 2 682 107.00 | | 2 682 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 955 806.00 | 57.00 | | 25 955 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 534.00 | 1 874 534.00 | | 1 874 534.00 |
VP Divers | 1 674 815.00 | 1 674 815.00 | | 1 674 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 967.00 | 3 561 767.00 | 5 200.00 | 3 566 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 911 342.00 | 15 955 593.00 | | 41 911 342.00 |