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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 675.00 | 4 271.00 | 1 404.00 | 5 675.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
AN Terrains | 3 231 024.00 | | 3 231 024.00 | 3 231 024.00 |
AP Constructions | 28 670 188.00 | 3 731 457.00 | 24 938 731.00 | 28 670 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 558 120.00 | 5 172 914.00 | 4 385 206.00 | 9 558 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030 166.00 | 654 113.00 | 3 376 053.00 | 4 030 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 518 126.00 | 9 562 756.00 | 35 955 370.00 | 45 518 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 731.00 | | 89 731.00 | 89 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 100.00 | | 1 549 100.00 | 1 549 100.00 |
BZ Autres créances | 1 758 471.00 | | 1 758 471.00 | 1 758 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 614 113.00 | | 2 614 113.00 | 2 614 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 064.00 | | 258 064.00 | 258 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 270 126.00 | | 11 270 126.00 | 11 270 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 788 252.00 | 9 562 756.00 | 47 225 496.00 | 56 788 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 017 182.00 | | | -3 017 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 764.00 | | | 1 465 764.00 |
DL TOTAL (I) | 12 948 582.00 | | | 12 948 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 955 749.00 | | | 23 955 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 469.00 | | | 2 897 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 757 106.00 | | | 5 757 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650 781.00 | | | 1 650 781.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 276 914.00 | | | 34 276 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 225 496.00 | | | 47 225 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 955 748.00 | | | 23 955 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 321 166.00 | | | 10 321 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 769 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 769 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 847 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 618 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901 182.00 | |
GE Autres charges | | | 37 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 362 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492 285.00 | | | 1 492 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492 285.00 | | | 1 492 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488 098.00 | | | 1 488 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 123 225.00 | | | 12 123 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 657 461.00 | | | 10 657 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 764.00 | | | 1 465 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 898 795.00 | | 685 138.00 | 44 898 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 807.00 | 45 518 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 307.00 | 45 492 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 675.00 | | 9 825.00 | 5 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 887 920.00 | | 669 168.00 | 44 887 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 6 145.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 703 512.00 | 3 907 429.00 | 48 186.00 | 5 703 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 810.00 | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 700 051.00 | 3 906 619.00 | 48 186.00 | 5 700 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 469.00 | 2 897 469.00 | | 2 897 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 757 106.00 | 5 757 106.00 | | 5 757 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650 781.00 | 1 650 781.00 | | 1 650 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 879.00 | | 4 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 100.00 | 1 549 100.00 | | 1 549 100.00 |
VI Groupe et associés | 23 955 749.00 | 23 955 749.00 | | 23 955 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 471.00 | 1 758 471.00 | | 1 758 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 064.00 | 258 064.00 | | 258 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 480.00 | 3 565 635.00 | 9 845.00 | 3 575 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 276 914.00 | 10 321 166.00 | | 34 276 914.00 |