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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
AH Fonds commercial | 156 743.00 | 53 357.00 | 103 386.00 | 156 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 161.00 | 53 983.00 | 2 177.00 | 56 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 311.00 | 507 995.00 | 195 317.00 | 703 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 175 679.00 | | 2 175 679.00 | 2 175 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489 465.00 | | 489 465.00 | 489 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 631.00 | 621 677.00 | 2 973 954.00 | 3 595 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BT Marchandises | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 263.00 | 166 296.00 | 929 967.00 | 1 096 263.00 |
BZ Autres créances | 81 411.00 | | 81 411.00 | 81 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 499 586.00 | | 4 499 586.00 | 4 499 586.00 |
CF Disponibilités | 244 502.00 | | 244 502.00 | 244 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 021 294.00 | 166 296.00 | 5 854 997.00 | 6 021 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 616 925.00 | 787 974.00 | 8 828 951.00 | 9 616 925.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 521 999.00 | 4 907 243.00 | | 5 521 999.00 |
DG Autres réserves | 2 320.00 | 1 160.00 | | 2 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 190.00 | 669 676.00 | | 716 190.00 |
DL TOTAL (I) | 6 460 510.00 | 5 798 080.00 | | 6 460 510.00 |
DP Provisions pour risques | 462 608.00 | 332 357.00 | | 462 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 322.00 | 217 322.00 | | 217 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 930.00 | 549 679.00 | | 679 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 135.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 324.00 | 389 369.00 | | 424 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 315.00 | 57 239.00 | | 40 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 069.00 | 224 080.00 | | 278 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 488.00 | 446 675.00 | | 465 488.00 |
EA Autres dettes | 19 119.00 | 99 326.00 | | 19 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 890.00 | 471 089.00 | | 460 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 511.00 | 1 687 912.00 | | 1 688 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 828 951.00 | 8 035 671.00 | | 8 828 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 370 222.00 | | 5 370 222.00 | 5 370 222.00 |
FD Production vendue biens | 659 732.00 | | 659 732.00 | 659 732.00 |
FG Production vendue services | 3 021 611.00 | | 3 021 611.00 | 3 021 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 051 565.00 | | 9 051 565.00 | 9 051 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 583 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 347 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462 608.00 | |
GE Autres charges | | | 32 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 663 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 3 938.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 292.00 | 14 167.00 | | 11 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 345.00 | 18 104.00 | | 11 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461.00 | 3 105.00 | | 3 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 906.00 | 189.00 | | 6 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 367.00 | 3 294.00 | | 10 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | 14 811.00 | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 958.00 | 270 836.00 | | 296 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 695 827.00 | 10 630 003.00 | | 9 695 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 979 637.00 | 9 960 327.00 | | 8 979 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 190.00 | 669 676.00 | | 716 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 872.00 | | 949 097.00 | 2 647 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 3 595 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 759 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 086.00 | | 70 000.00 | 93 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 859.00 | | 9 950.00 | 750 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803 926.00 | | 869 147.00 | 1 803 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 984.00 | 105 476.00 | 43 140.00 | 505 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 642.00 | 105 476.00 | 43 140.00 | 499 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 679.00 | 462 608.00 | 332 357.00 | 549 679.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6T Sur comptes clients | 164 600.00 | 166 296.00 | 164 600.00 | 164 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 957.00 | 166 296.00 | 164 600.00 | 217 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 636.00 | 628 904.00 | 496 957.00 | 767 636.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628 904.00 | 496 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 324.00 | 424 324.00 | | 424 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 069.00 | 278 069.00 | | 278 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 170.00 | 197 170.00 | | 197 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 744.00 | 173 744.00 | | 173 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 890.00 | 460 890.00 | | 460 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 175 679.00 | | | 2 175 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 783 347.00 | | | 783 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 916.00 | | | 312 916.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
VP Divers | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 852.00 | 889 327.00 | 2 495 525.00 | 3 384 852.00 |
VW T.V.A. | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 197.00 | 1 648 197.00 | | 1 648 197.00 |