| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
AH Fonds commercial | 156 743.00 | 53 357.00 | 103 386.00 | 156 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 714.00 | 80 250.00 | 25 464.00 | 105 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 413.00 | 754 393.00 | 391 020.00 | 1 145 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 594 584.00 | | 6 594 584.00 | 6 594 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489 465.00 | | 489 465.00 | 489 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 511 240.00 | 894 343.00 | 7 616 897.00 | 8 511 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BT Marchandises | 194 363.00 | | 194 363.00 | 194 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 823.00 | 267 481.00 | 3 345 342.00 | 3 612 823.00 |
BZ Autres créances | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 458 325.00 | 15 706.00 | 1 442 619.00 | 1 458 325.00 |
CF Disponibilités | 928 985.00 | | 928 985.00 | 928 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 450 213.00 | 283 187.00 | 6 167 026.00 | 6 450 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 961 453.00 | 1 177 530.00 | 13 783 923.00 | 14 961 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 657 668.00 | | | 657 668.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 711 895.00 | 8 692 641.00 | | 8 711 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 211.00 | 1 128 054.00 | | 775 211.00 |
DL TOTAL (I) | 9 707 106.00 | 10 040 695.00 | | 9 707 106.00 |
DP Provisions pour risques | 479 781.00 | 520 540.00 | | 479 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 322.00 | 217 322.00 | | 217 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 103.00 | 737 862.00 | | 697 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 629.00 | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 929.00 | 340 492.00 | | 715 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 838.00 | 198 585.00 | | 222 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 365.00 | 469 050.00 | | 478 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 866.00 | 597 243.00 | | 647 866.00 |
EA Autres dettes | 781 450.00 | 638 540.00 | | 781 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 305.00 | 539 452.00 | | 532 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 713.00 | 2 783 991.00 | | 3 379 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 783 923.00 | 13 562 548.00 | | 13 783 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 379 713.00 | 2 783 991.00 | | 3 379 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 481 896.00 | | 9 481 896.00 | 9 481 896.00 |
FD Production vendue biens | 849 329.00 | | 849 329.00 | 849 329.00 |
FG Production vendue services | 5 239 994.00 | | 5 239 994.00 | 5 239 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 571 218.00 | | 15 571 218.00 | 15 571 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 407 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 517 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 479 781.00 | |
GE Autres charges | | | 37 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 472 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 359.00 | 1 782.00 | | 5 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 936.00 | 44 967.00 | | 17 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 294.00 | 46 749.00 | | 23 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 429.00 | 7 755.00 | | 6 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 881.00 | 892.00 | | 8 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 310.00 | 8 647.00 | | 15 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 984.00 | 38 102.00 | | 7 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 008.00 | 382 535.00 | | 240 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 521 587.00 | 13 183 716.00 | | 16 521 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 746 376.00 | 12 055 661.00 | | 15 746 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 211.00 | 1 128 054.00 | | 775 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 737 893.00 | | 841 594.00 | 7 737 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 097 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 246.00 | 8 511 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 246.00 | 1 251 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 086.00 | | | 163 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 078.00 | | 238 295.00 | 1 081 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 493 729.00 | | 603 299.00 | 6 493 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 990.00 | 113 361.00 | 59 365.00 | 786 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 648.00 | 113 361.00 | 59 365.00 | 780 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 737 862.00 | 479 781.00 | 520 540.00 | 737 862.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 862.00 | 479 781.00 | 520 540.00 | 737 862.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6T Sur comptes clients | 238 284.00 | 267 481.00 | 238 284.00 | 238 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 642.00 | 283 187.00 | 238 284.00 | 291 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 504.00 | 762 968.00 | 758 824.00 | 1 029 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747 262.00 | 758 824.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 365.00 | 478 365.00 | | 478 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 994.00 | 341 994.00 | | 341 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 385.00 | 191 385.00 | | 191 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 450.00 | 781 450.00 | | 781 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532 305.00 | 532 305.00 | | 532 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 594 584.00 | | 6 594 584.00 | 6 594 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 955 155.00 | 2 955 155.00 | | 2 955 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657 668.00 | | 657 668.00 | 657 668.00 |
VB T. V. A. | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VC Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 627 011.00 | 627 011.00 | | 627 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 033.00 | 122 033.00 | | 122 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 463 262.00 | 3 199 031.00 | 7 264 231.00 | 10 463 262.00 |
VW T.V.A. | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 876.00 | 3 156 876.00 | | 3 156 876.00 |