| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
AH Fonds commercial | 156 743.00 | 53 357.00 | 103 386.00 | 156 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 611.00 | 67 060.00 | 13 551.00 | 80 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 198.00 | 736 627.00 | 221 571.00 | 958 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 077 668.00 | | 5 077 668.00 | 5 077 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489 465.00 | | 489 465.00 | 489 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 777 005.00 | 863 386.00 | 5 913 619.00 | 6 777 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BT Marchandises | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 095.00 | 200 369.00 | 2 014 726.00 | 2 215 095.00 |
BZ Autres créances | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 761 474.00 | 54 512.00 | 1 706 962.00 | 1 761 474.00 |
CF Disponibilités | 2 121 889.00 | | 2 121 889.00 | 2 121 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 115.00 | | 57 115.00 | 57 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 281 589.00 | 254 881.00 | 6 026 708.00 | 6 281 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 058 594.00 | 1 118 267.00 | 11 940 327.00 | 13 058 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 711.00 | | | 355 711.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 700 754.00 | 7 021 315.00 | | 7 700 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 847.00 | 744 398.00 | | 1 056 847.00 |
DL TOTAL (I) | 8 977 601.00 | 7 985 714.00 | | 8 977 601.00 |
DP Provisions pour risques | 467 833.00 | 498 155.00 | | 467 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 322.00 | 217 322.00 | | 217 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 155.00 | 715 477.00 | | 685 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | 502.00 | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 114.00 | 578 373.00 | | 546 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 982.00 | 24 523.00 | | 48 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 119.00 | 350 669.00 | | 182 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 881.00 | 522 781.00 | | 693 881.00 |
EA Autres dettes | 424 511.00 | 594 774.00 | | 424 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 299.00 | 557 636.00 | | 381 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 571.00 | 2 629 257.00 | | 2 277 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 940 327.00 | 11 330 448.00 | | 11 940 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546 114.00 | | | 546 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 762 647.00 | | 7 762 647.00 | 7 762 647.00 |
FD Production vendue biens | 930 010.00 | | 930 010.00 | 930 010.00 |
FG Production vendue services | 4 206 143.00 | | 4 206 143.00 | 4 206 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 898 799.00 | | 12 898 799.00 | 12 898 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 683 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 025 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 467 833.00 | |
GE Autres charges | | | 45 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 226 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 1 251.00 | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | 417.00 | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 043.00 | 1 667.00 | | 5 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 438.00 | 4 945.00 | | 7 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 438.00 | 4 945.00 | | 7 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396.00 | -3 277.00 | | -2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 986.00 | 286 310.00 | | 419 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 771 135.00 | 13 261 186.00 | | 13 771 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 714 288.00 | 12 516 788.00 | | 12 714 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 847.00 | 744 398.00 | | 1 056 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 199 222.00 | | 627 075.00 | 6 199 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 575 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 292.00 | 6 777 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 292.00 | 1 038 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 086.00 | | | 163 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 156.00 | | 173 945.00 | 914 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121 980.00 | | 453 130.00 | 5 121 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 768.00 | 114 553.00 | 49 292.00 | 744 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 426.00 | 114 553.00 | 49 292.00 | 738 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 477.00 | 467 833.00 | 498 155.00 | 715 477.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6T Sur comptes clients | 266 227.00 | 200 369.00 | 266 228.00 | 266 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 033.00 | 54 512.00 | 8 033.00 | 8 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 618.00 | 254 881.00 | 274 261.00 | 327 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 095.00 | 722 714.00 | 772 416.00 | 1 043 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668 202.00 | 764 382.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 512.00 | 8 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 009.00 | 69 009.00 | | 69 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 119.00 | 182 119.00 | | 182 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 527.00 | 258 527.00 | | 258 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 854.00 | 151 854.00 | | 151 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 549.00 | 131 549.00 | | 131 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 511.00 | 424 511.00 | | 424 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 299.00 | 381 299.00 | | 381 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 077 668.00 | | 5 077 668.00 | 5 077 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 384.00 | 1 859 384.00 | | 1 859 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 711.00 | | 355 711.00 | 355 711.00 |
VB T. V. A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VC Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 477 105.00 | 477 105.00 | | 477 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 566.00 | 70 566.00 | | 70 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 419 155.00 | 1 978 797.00 | 5 440 358.00 | 7 419 155.00 |
VW T.V.A. | 81 386.00 | 81 386.00 | | 81 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 590.00 | 2 228 590.00 | | 2 228 590.00 |