| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
AH Fonds commercial | 156 743.00 | 53 357.00 | 103 386.00 | 156 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 295.00 | 53 934.00 | 6 361.00 | 60 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 556.00 | 572 774.00 | 217 782.00 | 790 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 757 434.00 | | 2 757 434.00 | 2 757 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489 465.00 | | 489 465.00 | 489 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 814.00 | 686 407.00 | 3 582 407.00 | 4 268 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BT Marchandises | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 299.00 | 142 497.00 | 1 455 802.00 | 1 598 299.00 |
BZ Autres créances | 108 814.00 | | 108 814.00 | 108 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 391 650.00 | | 4 391 650.00 | 4 391 650.00 |
CF Disponibilités | 57 982.00 | | 57 982.00 | 57 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 261 095.00 | 142 497.00 | 6 118 598.00 | 6 261 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 529 908.00 | 828 904.00 | 9 701 005.00 | 10 529 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 937.00 | | | 303 937.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 175 549.00 | 5 524 319.00 | | 6 175 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 943.00 | 716 190.00 | | 741 943.00 |
DL TOTAL (I) | 7 137 493.00 | 6 460 510.00 | | 7 137 493.00 |
DP Provisions pour risques | 469 769.00 | 462 608.00 | | 469 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 322.00 | 217 322.00 | | 217 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 091.00 | 679 930.00 | | 687 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 307.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 643.00 | 424 324.00 | | 212 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 176.00 | 10 466.00 | | 8 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 253.00 | 278 069.00 | | 21 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 401.00 | 465 488.00 | | 489 401.00 |
EA Autres dettes | 675 452.00 | 48 967.00 | | 675 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 095.00 | 460 890.00 | | 469 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 421.00 | 1 688 511.00 | | 1 876 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 701 005.00 | 8 828 951.00 | | 9 701 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 421.00 | | | 1 876 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 432 306.00 | | 6 432 306.00 | 6 432 306.00 |
FD Production vendue biens | 731 234.00 | | 731 234.00 | 731 234.00 |
FG Production vendue services | 3 131 789.00 | | 3 131 789.00 | 3 131 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 295 330.00 | | 10 295 330.00 | 10 295 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 939 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 575 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 309.00 | |
GE Autres charges | | | 46 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 086 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 53.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 11 292.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 398.00 | 11 345.00 | | 3 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 172.00 | 3 461.00 | | 4 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | 6 906.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 886.00 | 10 367.00 | | 4 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | 978.00 | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 930.00 | 296 958.00 | | 303 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 141 676.00 | 9 695 827.00 | | 11 141 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 399 733.00 | 8 979 637.00 | | 10 399 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 943.00 | 716 190.00 | | 741 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 631.00 | | 710 990.00 | 3 595 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 807.00 | 4 268 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 807.00 | 850 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 086.00 | | | 163 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 472.00 | | 129 186.00 | 759 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673 073.00 | | 581 804.00 | 2 673 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 320.00 | 101 817.00 | 37 087.00 | 568 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 978.00 | 101 817.00 | 37 087.00 | 561 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 930.00 | 470 309.00 | 463 148.00 | 679 930.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6T Sur comptes clients | 166 296.00 | 142 497.00 | 166 297.00 | 166 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 653.00 | 142 497.00 | 166 297.00 | 219 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 583.00 | 612 806.00 | 629 445.00 | 899 583.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612 806.00 | 629 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 439.00 | 193 439.00 | | 193 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 732.00 | 179 732.00 | | 179 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 452.00 | 675 452.00 | | 675 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 095.00 | 469 095.00 | | 469 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 757 434.00 | | | 2 757 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 362.00 | | | 1 294 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 937.00 | | | 303 937.00 |
VB T. V. A. | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 212 643.00 | 212 643.00 | | 212 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
VP Divers | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494 169.00 | 1 425 819.00 | 3 068 350.00 | 4 494 169.00 |
VW T.V.A. | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 245.00 | 1 868 245.00 | | 1 868 245.00 |