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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
AH Fonds commercial | 156 743.00 | 53 357.00 | 103 386.00 | 156 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 229.00 | 72 657.00 | 17 571.00 | 90 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 850.00 | 707 991.00 | 282 859.00 | 990 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 991 286.00 | | 5 991 286.00 | 5 991 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489 465.00 | | 489 465.00 | 489 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 737 893.00 | 840 347.00 | 6 897 545.00 | 7 737 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
BT Marchandises | 121 112.00 | | 121 112.00 | 121 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 217.00 | 238 284.00 | 2 585 932.00 | 2 824 217.00 |
BZ Autres créances | 98 049.00 | | 98 049.00 | 98 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 761 474.00 | | 1 761 474.00 | 1 761 474.00 |
CF Disponibilités | 2 023 739.00 | | 2 023 739.00 | 2 023 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 903 287.00 | 238 284.00 | 6 665 003.00 | 6 903 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 641 180.00 | 1 078 632.00 | 13 562 548.00 | 14 641 180.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 692 641.00 | 7 700 754.00 | | 8 692 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 054.00 | 1 056 847.00 | | 1 128 054.00 |
DL TOTAL (I) | 10 040 695.00 | 8 977 601.00 | | 10 040 695.00 |
DP Provisions pour risques | 520 540.00 | 467 833.00 | | 520 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 322.00 | 217 322.00 | | 217 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 862.00 | 685 155.00 | | 737 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 664.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 492.00 | 546 114.00 | | 340 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 585.00 | 48 982.00 | | 198 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 050.00 | 182 119.00 | | 469 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 243.00 | 693 881.00 | | 597 243.00 |
EA Autres dettes | 638 540.00 | 424 511.00 | | 638 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 452.00 | 381 299.00 | | 539 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 991.00 | 2 277 571.00 | | 2 783 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 562 548.00 | 11 940 327.00 | | 13 562 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 492.00 | | | 140 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 470 836.00 | | 6 470 836.00 | 6 470 836.00 |
FD Production vendue biens | 917 529.00 | | 917 529.00 | 917 529.00 |
FG Production vendue services | 4 919 238.00 | | 4 919 238.00 | 4 919 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 307 603.00 | | 12 307 603.00 | 12 307 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 012 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 282 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520 540.00 | |
GE Autres charges | | | 34 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 662 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | 668.00 | | 1 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 967.00 | 4 375.00 | | 44 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 749.00 | 5 043.00 | | 46 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 755.00 | 7 438.00 | | 7 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 647.00 | 7 438.00 | | 8 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 102.00 | -2 396.00 | | 38 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 535.00 | 419 986.00 | | 382 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 183 716.00 | 13 771 135.00 | | 13 183 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 055 661.00 | 12 714 288.00 | | 12 055 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 054.00 | 1 056 847.00 | | 1 128 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 029.00 | 100 660.00 | 123 699.00 | 810 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 687.00 | 100 660.00 | 123 699.00 | 803 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 685 155.00 | 520 540.00 | 467 833.00 | 685 155.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 238.00 | 238 284.00 | 254 880.00 | 308 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 050.00 | 469 050.00 | | 469 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 581.00 | 304 581.00 | | 304 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 761.00 | 200 761.00 | | 200 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 540.00 | 638 540.00 | | 638 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 452.00 | 539 452.00 | | 539 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 991 286.00 | | 5 991 286.00 | 5 991 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 979.00 | 6.00 | 11 979.00 | 11 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 231 846.00 | 2 231 846.00 | | 2 231 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 370.00 | 592 370.00 | | 592 370.00 |
VB T. V. A. | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VC Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 274 668.00 | 274 668.00 | | 274 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 979 611.00 | 2 976 346.00 | 6 003 265.00 | 8 979 611.00 |
VW T.V.A. | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 406.00 | 2 585 406.00 | | 2 585 406.00 |