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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
AH Fonds commercial | 156 743.00 | 53 357.00 | 103 386.00 | 156 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 308.00 | 63 024.00 | 7 284.00 | 70 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 847.00 | 675 401.00 | 168 446.00 | 843 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 624 537.00 | | 4 624 537.00 | 4 624 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489 464.00 | | 489 464.00 | 489 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 199 221.00 | 798 125.00 | 5 401 096.00 | 6 199 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BT Marchandises | 67 170.00 | | 67 170.00 | 67 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 897.00 | 266 227.00 | 2 296 670.00 | 2 562 897.00 |
BZ Autres créances | 145 657.00 | | 145 657.00 | 145 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 761 473.00 | 8 033.00 | 1 753 440.00 | 1 761 473.00 |
CF Disponibilités | 1 616 853.00 | | 1 616 853.00 | 1 616 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 203 611.00 | 274 260.00 | 5 929 351.00 | 6 203 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 402 833.00 | 1 072 385.00 | 11 330 448.00 | 12 402 833.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 021 315.00 | 6 853 019.00 | | 7 021 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 398.00 | 833 255.00 | | 744 398.00 |
DL TOTAL (I) | 7 985 714.00 | 7 906 275.00 | | 7 985 714.00 |
DP Provisions pour risques | 498 155.00 | 529 523.00 | | 498 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 322.00 | 217 322.00 | | 217 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 477.00 | 746 845.00 | | 715 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 464.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 372.00 | 279 028.00 | | 578 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 523.00 | 8 436.00 | | 24 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 668.00 | 260 141.00 | | 350 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 780.00 | 531 925.00 | | 522 780.00 |
EA Autres dettes | 594 773.00 | 686 001.00 | | 594 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 635.00 | 485 332.00 | | 557 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 257.00 | 2 251 327.00 | | 2 629 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 330 448.00 | 10 904 448.00 | | 11 330 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 257.00 | 2 251 327.00 | | 2 629 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 782 372.00 | | 7 782 372.00 | 7 782 372.00 |
FD Production vendue biens | 939 806.00 | | 939 806.00 | 939 806.00 |
FG Production vendue services | 3 698 250.00 | | 3 698 250.00 | 3 698 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 420 429.00 | | 12 420 429.00 | 12 420 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 186 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 913 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498 695.00 | |
GE Autres charges | | | 27 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 200 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 184.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 12 916.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 12 916.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 944.00 | 5 825.00 | | 4 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 944.00 | 5 825.00 | | 4 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 277.00 | 7 091.00 | | -3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 310.00 | 346 229.00 | | 286 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 261 186.00 | 12 629 211.00 | | 13 261 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 516 788.00 | 11 795 955.00 | | 12 516 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 398.00 | 833 255.00 | | 744 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784 656.00 | | 1 439 170.00 | 4 784 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 121 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 604.00 | 6 199 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 604.00 | 914 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 086.00 | | | 163 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 314.00 | | 68 446.00 | 870 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751 257.00 | | 1 370 724.00 | 3 751 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 526.00 | 102 846.00 | 24 604.00 | 666 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 184.00 | 102 846.00 | 24 604.00 | 660 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 845.00 | 498 695.00 | 530 063.00 | 746 845.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6T Sur comptes clients | 212 966.00 | 266 227.00 | 212 966.00 | 212 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 808.00 | 8 033.00 | 9 808.00 | 9 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 131.00 | 274 260.00 | 222 774.00 | 276 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 976.00 | 772 955.00 | 752 837.00 | 1 022 976.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867 769.00 | 743 029.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 033.00 | 9 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 669.00 | 350 669.00 | | 350 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 483.00 | 228 483.00 | | 228 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 736.00 | 166 736.00 | | 166 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 774.00 | 594 774.00 | | 594 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 636.00 | 557 636.00 | | 557 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 624 537.00 | | 4 624 537.00 | 4 624 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 618.00 | 2 022 618.00 | | 2 022 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540 280.00 | | 540 280.00 | 540 280.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VC Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 578 373.00 | 578 373.00 | | 578 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 329.00 | 129 329.00 | | 129 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369 619.00 | 2 197 823.00 | 5 171 796.00 | 7 369 619.00 |
VW T.V.A. | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 734.00 | 2 604 734.00 | | 2 604 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |