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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 783.00 | 76.00 | 860.00 |
AH Fonds commercial | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
AP Constructions | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 565.00 | 260 293.00 | 126 271.00 | 386 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 476.00 | 93 677.00 | 13 799.00 | 107 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 032.00 | 390 354.00 | 172 677.00 | 563 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
BN En cours de production de biens | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
BZ Autres créances | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 850.00 | | 309 850.00 | 309 850.00 |
CF Disponibilités | 135 507.00 | | 135 507.00 | 135 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 720.00 | | 598 720.00 | 598 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 752.00 | 390 354.00 | 771 398.00 | 1 161 752.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 103.00 | | | 400 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
DL TOTAL (I) | 437 108.00 | | | 437 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 860.00 | | | 127 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 976.00 | | | 150 976.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 435.00 | | | 314 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 398.00 | | | 771 398.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 700.00 | | | 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 928.00 | | | 221 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
FG Production vendue services | 454 243.00 | 465 154.00 | 919 397.00 | 454 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 837.00 | 465 154.00 | 948 991.00 | 483 837.00 |
FM Production stockée | | | -7 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505.00 | | | 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 586.00 | | | 948 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 896.00 | | | 930 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 372.00 | | 146 512.00 | 463 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 852.00 | 563 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 852.00 | 529 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 028.00 | | 361.00 | 28 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 344.00 | | 146 151.00 | 430 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 439.00 | 29 767.00 | 46 852.00 | 407 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 284.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 940.00 | 29 483.00 | 46 852.00 | 406 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 998.00 | 1 857.00 | | 17 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 998.00 | 1 857.00 | | 17 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 754.00 | 35 806.00 | 91 947.00 | 127 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 603.00 | | | 145 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
VP Divers | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 887.00 | 117 887.00 | | 117 887.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 876.00 | 221 928.00 | 91 947.00 | 313 876.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |