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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
AP Constructions | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 565.00 | 289 879.00 | 96 686.00 | 386 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 464.00 | 100 239.00 | 8 225.00 | 108 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 020.00 | 426 579.00 | 137 441.00 | 564 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
BN En cours de production de biens | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 128.00 | | 151 128.00 | 151 128.00 |
BZ Autres créances | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
CF Disponibilités | 409 238.00 | | 409 238.00 | 409 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 771.00 | | 633 771.00 | 633 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 792.00 | 426 579.00 | 771 213.00 | 1 197 792.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 793.00 | | | 417 793.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
DL TOTAL (I) | 483 359.00 | | | 483 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 035.00 | | | 92 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 974.00 | | | 151 974.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 327.00 | | | 269 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 213.00 | | | 771 213.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 700.00 | | | 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 535.00 | | | 211 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
FG Production vendue services | 386 092.00 | 459 759.00 | 845 851.00 | 386 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 273.00 | 459 759.00 | 866 032.00 | 406 273.00 |
FM Production stockée | | | 3 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 224.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 055.00 | | | 884 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 299.00 | | | 852 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 354.00 | 36 224.00 | | 390 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 76.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 571.00 | 36 147.00 | | 389 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 855.00 | | 1 329.00 | 19 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 855.00 | | 1 329.00 | 19 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 151 128.00 | | | 151 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 946.00 | 36 348.00 | 55 598.00 | 91 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 242.00 | | | 358 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VP Divers | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 949.00 | 188 949.00 | | 188 949.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 134.00 | 211 535.00 | 55 598.00 | 267 134.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |