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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
AP Constructions | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 620.00 | 316 000.00 | 67 619.00 | 383 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 751.00 | 94 791.00 | 7 960.00 | 102 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 362.00 | 447 253.00 | 108 109.00 | 555 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 021.00 | | 57 021.00 | 57 021.00 |
BN En cours de production de biens | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 327.00 | | 81 327.00 | 81 327.00 |
BZ Autres créances | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
CF Disponibilités | 348 640.00 | | 348 640.00 | 348 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 665.00 | | 552 665.00 | 552 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 027.00 | 447 253.00 | 660 774.00 | 1 108 027.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 549.00 | | | 449 549.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26.00 | | | 26.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
DL TOTAL (I) | 479 026.00 | | | 479 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 598.00 | | | 55 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 821.00 | | | 89 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 336.00 | | | 166 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 774.00 | | | 660 774.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 700.00 | | | 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 890.00 | | | 142 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
FG Production vendue services | 399 224.00 | 422 761.00 | 821 985.00 | 399 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 211.00 | 422 761.00 | 843 972.00 | 421 211.00 |
FM Production stockée | | | 17 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 746.00 | | | 873 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 719.00 | | | 873 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 020.00 | | 4 483.00 | 564 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 140.00 | 555 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 140.00 | 521 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 630.00 | | 4 483.00 | 530 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 579.00 | 33 814.00 | 13 140.00 | 426 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 719.00 | 33 814.00 | 13 140.00 | 425 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 526.00 | | 3 115.00 | 18 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 526.00 | | 3 115.00 | 18 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
UX Autres créances clients | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 598.00 | 32 151.00 | 23 446.00 | 55 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 685.00 | 120 685.00 | | 120 685.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 336.00 | 142 890.00 | 23 446.00 | 166 336.00 |