| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
AP Constructions | 75 863.00 | 46 052.00 | 29 810.00 | 75 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 660.00 | 370 861.00 | 798.00 | 371 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 650.00 | 90 690.00 | 16 959.00 | 107 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 202.00 | 508 103.00 | 80 098.00 | 588 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
BN En cours de production de biens | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 531.00 | | 72 531.00 | 72 531.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 452 998.00 | | 452 998.00 | 452 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 245.00 | | 568 245.00 | 568 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 448.00 | 508 103.00 | 648 344.00 | 1 156 448.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 766.00 | | | 455 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
DL TOTAL (I) | 489 313.00 | | | 489 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 294.00 | | | 132 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 663.00 | | | 143 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 344.00 | | | 648 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 663.00 | | | 143 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 515.00 | | 16 720.00 | 593 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 21 982.00 | 588 202.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 361.00 | 28 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 21 621.00 | 555 174.00 | 50.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 125.00 | | 16 720.00 | 560 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 352.00 | 16 733.00 | 21 982.00 | 513 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | 361.00 | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 492.00 | 16 733.00 | 21 621.00 | 512 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 203.00 | 2 165.00 | | 13 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 203.00 | 2 165.00 | | 13 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
UX Autres créances clients | 72 531.00 | 72 531.00 | | 72 531.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 663.00 | 143 663.00 | | 143 663.00 |