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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
AP Constructions | 75 863.00 | 41 019.00 | 34 843.00 | 75 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 510.00 | 370 808.00 | 10 701.00 | 381 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 751.00 | 100 664.00 | 2 087.00 | 102 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 515.00 | 513 352.00 | 80 162.00 | 593 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
BN En cours de production de biens | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 383 217.00 | | 383 217.00 | 383 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 534.00 | | 492 534.00 | 492 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 049.00 | 513 352.00 | 572 697.00 | 1 086 049.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 526.00 | | | 455 526.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240.00 | | | 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 476 497.00 | | | 476 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 697.00 | | | 572 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
FG Production vendue services | 278 162.00 | 307 968.00 | 586 130.00 | 278 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 277.00 | 307 968.00 | 615 245.00 | 307 277.00 |
FM Production stockée | | | -6 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566.00 | | | 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 021.00 | | | 615 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 781.00 | | | 614 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 265.00 | | 1 249.00 | 592 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 876.00 | | 1 249.00 | 558 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 336.00 | 36 015.00 | | 477 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 476.00 | 36 015.00 | | 476 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 226.00 | 977.00 | | 12 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 226.00 | 977.00 | | 12 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
UX Autres créances clients | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 997.00 | 82 997.00 | | 82 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |