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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
AP Constructions | 75 863.00 | 35 986.00 | 39 876.00 | 75 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 261.00 | 341 708.00 | 38 552.00 | 380 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 751.00 | 98 781.00 | 3 970.00 | 102 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 265.00 | 477 336.00 | 114 929.00 | 592 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
BN En cours de production de biens | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 017.00 | | 112 017.00 | 112 017.00 |
BZ Autres créances | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CF Disponibilités | 377 119.00 | | 377 119.00 | 377 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 458.00 | | 560 458.00 | 560 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 724.00 | 477 336.00 | 675 387.00 | 1 152 724.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 576.00 | | | 449 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DL TOTAL (I) | 480 616.00 | | | 480 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 108.00 | | | 128 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 544.00 | | | 182 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 387.00 | | | 675 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
FG Production vendue services | 373 479.00 | 482 969.00 | 856 448.00 | 373 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 800.00 | 482 969.00 | 883 769.00 | 400 800.00 |
FM Production stockée | | | -12 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 783.00 | | | -2 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 079.00 | | | 879 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 128.00 | | | 873 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 362.00 | | 40 262.00 | 555 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 359.00 | 592 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 359.00 | 558 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 973.00 | | 40 262.00 | 521 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 253.00 | 33 442.00 | 3 359.00 | 447 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 393.00 | 33 442.00 | 3 359.00 | 446 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 411.00 | | 3 185.00 | 15 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 411.00 | | 3 185.00 | 15 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
UX Autres créances clients | 112 017.00 | 112 017.00 | | 112 017.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 446.00 | 18 774.00 | 4 672.00 | 23 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 544.00 | 177 872.00 | 4 672.00 | 182 544.00 |