| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 592.00 | 46 721.00 | 11 871.00 | 58 592.00 |
AP Constructions | 1 123 246.00 | 1 030 077.00 | 93 168.00 | 1 123 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 390 157.00 | 5 770 107.00 | 1 620 050.00 | 7 390 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 973.00 | 865 559.00 | 797 414.00 | 1 662 973.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 291 558.00 | 7 712 465.00 | 2 579 093.00 | 10 291 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522 365.00 | 109 716.00 | 1 412 648.00 | 1 522 365.00 |
BN En cours de production de biens | 231 588.00 | | 231 588.00 | 231 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 786.00 | 1 706.00 | 456 079.00 | 457 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 240.00 | 67 355.00 | 2 702 884.00 | 2 770 240.00 |
CF Disponibilités | 551 395.00 | | 551 395.00 | 551 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 086.00 | | 171 086.00 | 171 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 971 965.00 | 178 778.00 | 5 793 186.00 | 5 971 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 263 523.00 | 7 891 243.00 | 8 372 279.00 | 16 263 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 224 737.00 | 2 091 895.00 | | 2 224 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 044.00 | 232 242.00 | | 415 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 249.00 | 194 319.00 | | 138 249.00 |
DK Provisions réglementées | 674 355.00 | 835 969.00 | | 674 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 618 203.00 | 4 520 243.00 | | 4 618 203.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 869.00 | 1 616 366.00 | | 1 567 869.00 |
EA Autres dettes | 20 222.00 | 36 403.00 | | 20 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 648.00 | 19 743.00 | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 076.00 | 3 997 282.00 | | 3 744 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 372 279.00 | 8 527 526.00 | | 8 372 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 215.00 | | 170 215.00 | 170 215.00 |
FD Production vendue biens | 15 622 507.00 | 397 723.00 | 16 020 231.00 | 15 622 507.00 |
FG Production vendue services | 484 931.00 | 7 427.00 | 492 358.00 | 484 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 277 654.00 | 405 150.00 | 16 682 804.00 | 16 277 654.00 |
FM Production stockée | | | 18 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 841 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 081 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 698 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 620 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 870.00 | 107 559.00 | | 137 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 359.00 | 53 256.00 | | 217 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 390.00 | 160 816.00 | | 355 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 690.00 | 5 370.00 | | 5 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 508.00 | 11 305.00 | | 53 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 029.00 | 16 675.00 | | 68 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 361.00 | 144 140.00 | | 287 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 650.00 | 89 857.00 | | 137 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 316 478.00 | 15 605 619.00 | | 17 316 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 901 434.00 | 15 373 377.00 | | 16 901 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 044.00 | 232 242.00 | | 415 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 528.00 | 23 446.00 | | 101 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 010 671.00 | | 925 667.00 | 10 010 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 499.00 | 636 281.00 | 10 291 558.00 | 8 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 499.00 | 636 281.00 | 10 221 377.00 | 8 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 237.00 | | 14 629.00 | 44 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 955 120.00 | | 911 037.00 | 9 955 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 591 387.00 | 748 527.00 | 627 450.00 | 7 591 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 962.00 | 2 758.00 | | 43 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 547 425.00 | 745 769.00 | 627 450.00 | 7 547 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 835 969.00 | 53 508.00 | 215 122.00 | 835 969.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 289.00 | 44 840.00 | 78 707.00 | 145 289.00 |
6T Sur comptes clients | 67 891.00 | | 535.00 | 67 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 181.00 | 44 840.00 | 79 243.00 | 213 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 151.00 | 98 348.00 | 294 365.00 | 1 059 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 840.00 | 79 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 508.00 | 215 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 869.00 | 1 567 869.00 | | 1 567 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 398.00 | 110 398.00 | | 110 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 914.00 | 191 914.00 | | 191 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 702 884.00 | | | 2 702 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
VB T. V. A. | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 343.00 | 616 808.00 | 885 916.00 | 1 722 343.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 798 000.00 | | | 1 798 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 689 764.00 | | | 1 689 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VP Divers | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 349.00 | | | 188 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 086.00 | | | 171 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 996.00 | 3 208 829.00 | 9 166.00 | 3 217 996.00 |
VW T.V.A. | 121 492.00 | 121 492.00 | | 121 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 076.00 | 2 638 541.00 | 885 916.00 | 3 744 076.00 |