| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 592.00 | 56 474.00 | 2 118.00 | 58 592.00 |
AP Constructions | 1 108 457.00 | 1 040 983.00 | 67 474.00 | 1 108 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 836 239.00 | 4 820 346.00 | 1 015 893.00 | 5 836 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 549.00 | 1 150 906.00 | 590 642.00 | 1 741 549.00 |
AX Avances et acomptes | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 999 228.00 | 7 068 710.00 | 1 930 517.00 | 8 999 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706 918.00 | 109 646.00 | 1 597 272.00 | 1 706 918.00 |
BN En cours de production de biens | 334 873.00 | | 334 873.00 | 334 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 170.00 | 4 632.00 | 261 537.00 | 266 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 064.00 | 14 409.00 | 2 320 654.00 | 2 335 064.00 |
BZ Autres créances | 451 476.00 | | 451 476.00 | 451 476.00 |
CF Disponibilités | 1 013 132.00 | | 1 013 132.00 | 1 013 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 069.00 | | 90 069.00 | 90 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 197 704.00 | 128 688.00 | 6 069 016.00 | 6 197 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 196 932.00 | 7 197 398.00 | 7 999 533.00 | 15 196 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 740 215.00 | 2 539 671.00 | | 2 740 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 812.00 | 804 043.00 | | 654 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 322.00 | 115 240.00 | | 60 322.00 |
DK Provisions réglementées | 476 527.00 | 583 274.00 | | 476 527.00 |
DL TOTAL (I) | 5 097 693.00 | 5 208 046.00 | | 5 097 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 217.00 | 1 685 382.00 | | 1 224 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 050.00 | 1 462 493.00 | | 1 225 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 076.00 | 597 195.00 | | 420 076.00 |
EA Autres dettes | 26 923.00 | 44 688.00 | | 26 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 571.00 | 2 286.00 | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 839.00 | 3 792 047.00 | | 2 901 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 999 533.00 | 9 000 093.00 | | 7 999 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 338.00 | | 138 338.00 | 138 338.00 |
FD Production vendue biens | 14 580 408.00 | 548 913.00 | 15 129 322.00 | 14 580 408.00 |
FG Production vendue services | 403 391.00 | 71 369.00 | 474 761.00 | 403 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 122 138.00 | 620 283.00 | 15 742 422.00 | 15 122 138.00 |
FM Production stockée | | | -43 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 793 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 536 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 980.00 | |
GE Autres charges | | | 5 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 653 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 918.00 | 78 052.00 | | 477 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 423.00 | 204 558.00 | | 174 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 341.00 | 288 978.00 | | 652 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 096.00 | 2 278.00 | | 3 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 676.00 | 103 477.00 | | 67 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 706.00 | 105 755.00 | | 73 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 635.00 | 183 222.00 | | 578 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 679.00 | 85 003.00 | | 36 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 792.00 | 317 341.00 | | 138 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 577 524.00 | 17 788 866.00 | | 16 577 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 922 711.00 | 16 984 823.00 | | 15 922 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 812.00 | 804 043.00 | | 654 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 875.00 | 199 646.00 | | 198 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 188 760.00 | | 392 702.00 | 10 188 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582 234.00 | 8 999 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582 234.00 | 8 928 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 118 279.00 | | 392 702.00 | 10 118 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 825 174.00 | 822 837.00 | 1 579 301.00 | 7 825 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 597.00 | 4 876.00 | | 51 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 773 576.00 | 817 961.00 | 1 579 301.00 | 7 773 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 583 274.00 | 67 676.00 | 174 423.00 | 583 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 798.00 | 57 418.00 | 40 938.00 | 97 798.00 |
6T Sur comptes clients | 13 640.00 | 1 561.00 | 793.00 | 13 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 439.00 | 58 980.00 | 41 731.00 | 111 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 713.00 | 126 657.00 | 216 155.00 | 694 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 980.00 | 41 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 676.00 | 174 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 050.00 | 1 225 050.00 | | 1 225 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 954.00 | 115 954.00 | | 115 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 308.00 | 179 308.00 | | 179 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 318 468.00 | 2 318 468.00 | | 2 318 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VB T. V. A. | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 217.00 | 367 680.00 | 856 536.00 | 1 224 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 901.00 | | | 460 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 049.00 | 157 049.00 | | 157 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 723.00 | 241 723.00 | | 241 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 069.00 | 90 069.00 | | 90 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 776.00 | 2 876 610.00 | 9 166.00 | 2 885 776.00 |
VW T.V.A. | 120 877.00 | 120 877.00 | | 120 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 839.00 | 2 045 302.00 | 856 536.00 | 2 901 839.00 |