| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 368.00 | 126 461.00 | 92 907.00 | 219 368.00 |
AP Constructions | 1 123 655.00 | 1 064 302.00 | 59 352.00 | 1 123 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 393 803.00 | 5 743 085.00 | 650 717.00 | 6 393 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818 046.00 | 1 419 130.00 | 398 915.00 | 1 818 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 931.00 | | 94 931.00 | 94 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 661 620.00 | 8 352 980.00 | 1 308 639.00 | 9 661 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 362 806.00 | 332 961.00 | 2 029 845.00 | 2 362 806.00 |
BN En cours de production de biens | 152 051.00 | | 152 051.00 | 152 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638 329.00 | 2 609.00 | 635 720.00 | 638 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 216.00 | 1 947.00 | 2 800 269.00 | 2 802 216.00 |
BZ Autres créances | 256 454.00 | | 256 454.00 | 256 454.00 |
CF Disponibilités | 1 366 834.00 | | 1 366 834.00 | 1 366 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 719.00 | | 192 719.00 | 192 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 771 413.00 | 337 517.00 | 7 433 895.00 | 7 771 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 433 033.00 | 8 690 498.00 | 8 742 534.00 | 17 433 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 972 595.00 | 3 152 220.00 | | 1 972 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 524.00 | 320 375.00 | | 792 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 526.00 | 10 780.00 | | 5 526.00 |
DK Provisions réglementées | 342 873.00 | 193 177.00 | | 342 873.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 336.00 | 4 842 370.00 | | 4 279 336.00 |
DQ Provisions pour charges | | 214 509.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 214 509.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 889.00 | 1 034 306.00 | | 633 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 451.00 | | | 1 383 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 087.00 | 17 559.00 | | 7 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 248.00 | 1 210 151.00 | | 1 697 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 062.00 | 371 188.00 | | 662 062.00 |
EA Autres dettes | 79 459.00 | 96 128.00 | | 79 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 198.00 | 2 729 333.00 | | 4 463 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 742 534.00 | 7 786 212.00 | | 8 742 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 172.00 | | 1 397 172.00 | 1 397 172.00 |
FD Production vendue biens | 17 159 043.00 | | 17 159 043.00 | 17 159 043.00 |
FG Production vendue services | 89 338.00 | | 89 338.00 | 89 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 645 555.00 | | 18 645 555.00 | 18 645 555.00 |
FM Production stockée | | | 316 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 550 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 035 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 232 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 653.00 | 13 140.00 | | 28 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 539.00 | 48 856.00 | | 79 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 192.00 | 61 997.00 | | 108 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 923.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 235.00 | 28 025.00 | | 229 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 235.00 | 36 948.00 | | 229 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 042.00 | 25 048.00 | | -121 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 598.00 | | | 104 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 339.00 | 28 064.00 | | 278 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 658 984.00 | 16 542 192.00 | | 19 658 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 866 460.00 | 16 221 817.00 | | 18 866 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 524.00 | 320 375.00 | | 792 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 744.00 | 198 463.00 | | 174 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 350 697.00 | | 447 693.00 | 9 350 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 11 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 935.00 | 114 835.00 | 9 661 620.00 | 21 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 935.00 | 114 745.00 | 9 430 436.00 | 21 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 643.00 | | | 219 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 119 423.00 | | 447 693.00 | 9 119 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915 973.00 | 551 753.00 | 114 745.00 | 7 915 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 756.00 | 67 706.00 | | 58 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 857 217.00 | 484 047.00 | 114 745.00 | 7 857 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 178.00 | 229 235.00 | 79 539.00 | 193 178.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 509.00 | | 214 509.00 | 214 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 344 864.00 | 335 570.00 | 344 864.00 | 344 864.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 653.00 | 3 706.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 864.00 | 341 224.00 | 348 570.00 | 344 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 551.00 | 570 459.00 | 642 618.00 | 752 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 224.00 | 563 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 235.00 | 79 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 248.00 | 1 697 248.00 | | 1 697 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 072.00 | 134 072.00 | | 134 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257 455.00 | 257 455.00 | | 257 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 880.00 | 2 799 880.00 | | 2 799 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 767.00 | 350 483.00 | 282 284.00 | 632 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 451.00 | 1 383 451.00 | | 1 383 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 246.00 | | | 401 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 805.00 | 183 805.00 | | 183 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 719.00 | 192 719.00 | | 192 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 467.00 | 3 251 390.00 | 9 076.00 | 3 260 467.00 |
VW T.V.A. | 140 087.00 | 140 087.00 | | 140 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 111.00 | 4 173 827.00 | 282 284.00 | 4 456 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |