| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 368.00 | 58 755.00 | 160 613.00 | 219 368.00 |
AP Constructions | 1 100 525.00 | 1 055 451.00 | 45 073.00 | 1 100 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 233 703.00 | 5 514 557.00 | 719 146.00 | 6 233 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 193.00 | 1 287 207.00 | 497 985.00 | 1 785 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 350 697.00 | 7 915 972.00 | 1 434 724.00 | 9 350 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892 909.00 | 344 357.00 | 1 548 552.00 | 1 892 909.00 |
BN En cours de production de biens | 201 735.00 | | 201 735.00 | 201 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 785.00 | 506.00 | 271 278.00 | 271 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 362.00 | | 2 452 362.00 | 2 452 362.00 |
BZ Autres créances | 438 669.00 | | 438 669.00 | 438 669.00 |
CF Disponibilités | 1 346 417.00 | | 1 346 417.00 | 1 346 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 471.00 | | 92 471.00 | 92 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 696 352.00 | 344 864.00 | 6 351 488.00 | 6 696 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 047 050.00 | 8 260 837.00 | 7 786 212.00 | 16 047 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 152 220.00 | 2 995 027.00 | | 3 152 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 375.00 | 557 192.00 | | 320 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 780.00 | 23 920.00 | | 10 780.00 |
DK Provisions réglementées | 193 177.00 | 214 009.00 | | 193 177.00 |
DL TOTAL (I) | 4 842 370.00 | 4 955 966.00 | | 4 842 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 509.00 | | | 214 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 509.00 | | | 214 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 306.00 | 1 442 391.00 | | 1 034 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 151.00 | 1 115 430.00 | | 1 210 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 188.00 | 387 304.00 | | 371 188.00 |
EA Autres dettes | 96 128.00 | 110 122.00 | | 96 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 729 333.00 | 3 059 135.00 | | 2 729 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 786 212.00 | 8 015 102.00 | | 7 786 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 733.00 | | 331 733.00 | 331 733.00 |
FD Production vendue biens | 14 642 102.00 | 1 316 971.00 | 15 959 073.00 | 14 642 102.00 |
FG Production vendue services | 11 687.00 | 71 612.00 | 83 300.00 | 11 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 985 524.00 | 1 388 583.00 | 16 374 108.00 | 14 985 524.00 |
FM Production stockée | | | -196 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 354 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 624 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 509.00 | |
GE Autres charges | | | 17 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 142 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 140.00 | 45 001.00 | | 13 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 856.00 | 292 709.00 | | 48 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 997.00 | 337 710.00 | | 61 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 923.00 | 8 825.00 | | 8 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 972.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 025.00 | 30 191.00 | | 28 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 948.00 | 43 989.00 | | 36 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 046.00 | 293 721.00 | | 25 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 064.00 | 165 211.00 | | 28 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 542 192.00 | 16 570 130.00 | | 16 542 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 221 817.00 | 16 012 937.00 | | 16 221 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 375.00 | 557 192.00 | | 320 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 463.00 | 199 647.00 | | 198 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 261 535.00 | 287 956.00 | 175 897.00 | 9 261 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 691.00 | 9 350 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 342.00 | 219 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 349.00 | 9 119 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 105.00 | | 175 880.00 | 86 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 163 815.00 | 287 956.00 | | 9 163 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 614.00 | | 17.00 | 11 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 736 999.00 | 553 665.00 | 374 691.00 | 7 736 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 054.00 | 39 044.00 | 42 342.00 | 62 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 674 945.00 | 514 621.00 | 332 349.00 | 7 674 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 009.00 | 28 025.00 | 48 857.00 | 214 009.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 214 509.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 135 993.00 | 344 864.00 | 135 993.00 | 135 993.00 |
6T Sur comptes clients | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 123.00 | 344 864.00 | 148 123.00 | 148 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 132.00 | 587 399.00 | 196 979.00 | 362 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559 373.00 | 148 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 025.00 | 48 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 151.00 | 1 210 151.00 | | 1 210 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 793.00 | 150 793.00 | | 150 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 452 363.00 | 2 452 363.00 | | 2 452 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 109.00 | 401 490.00 | 632 619.00 | 1 034 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 168.00 | | | 408 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 978.00 | 134 978.00 | | 134 978.00 |
VP Divers | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 399.00 | 245 399.00 | | 245 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 472.00 | 92 472.00 | | 92 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 670.00 | 2 983 504.00 | 9 166.00 | 2 992 670.00 |
VW T.V.A. | 137 234.00 | 137 234.00 | | 137 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 774.00 | 2 079 155.00 | 632 619.00 | 2 711 774.00 |