| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 831.00 | 62 054.00 | 23 777.00 | 85 831.00 |
AP Constructions | 1 108 458.00 | 1 052 821.00 | 55 637.00 | 1 108 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 372 254.00 | 5 415 429.00 | 956 825.00 | 6 372 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 103.00 | 1 206 695.00 | 476 408.00 | 1 683 103.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 261 535.00 | 7 736 999.00 | 1 524 536.00 | 9 261 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673 771.00 | 123 660.00 | 1 550 111.00 | 1 673 771.00 |
BN En cours de production de biens | 385 820.00 | | 385 820.00 | 385 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 409.00 | 12 333.00 | 272 077.00 | 284 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 410.00 | 12 130.00 | 2 356 280.00 | 2 368 410.00 |
BZ Autres créances | 297 757.00 | | 297 757.00 | 297 757.00 |
CF Disponibilités | 1 393 831.00 | | 1 393 831.00 | 1 393 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 690.00 | | 234 690.00 | 234 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 638 688.00 | 148 123.00 | 6 490 566.00 | 6 638 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 900 223.00 | 7 885 121.00 | 8 015 102.00 | 15 900 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 995 028.00 | 2 740 215.00 | | 2 995 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 192.00 | 654 813.00 | | 557 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 921.00 | 60 322.00 | | 23 921.00 |
DK Provisions réglementées | 214 009.00 | 476 527.00 | | 214 009.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 967.00 | 5 097 694.00 | | 4 955 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 391.00 | 1 224 218.00 | | 1 442 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 431.00 | 1 225 051.00 | | 1 115 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 025.00 | 420 076.00 | | 398 025.00 |
EA Autres dettes | 99 402.00 | 26 923.00 | | 99 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 886.00 | 5 571.00 | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 135.00 | 2 901 840.00 | | 3 059 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 015 102.00 | 7 999 534.00 | | 8 015 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 230.00 | | 112 230.00 | 112 230.00 |
FD Production vendue biens | 14 424 870.00 | 964 365.00 | 15 389 235.00 | 14 424 870.00 |
FG Production vendue services | 309 470.00 | 77 450.00 | 386 921.00 | 309 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 846 571.00 | 1 041 815.00 | 15 888 385.00 | 14 846 571.00 |
FM Production stockée | | | 69 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 074 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 643 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 437.00 | |
GE Autres charges | | | 8 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 735 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 002.00 | 477 918.00 | | 45 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 709.00 | 174 424.00 | | 292 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 711.00 | 652 342.00 | | 337 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 825.00 | 3 096.00 | | 8 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 972.00 | 2 933.00 | | 4 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 191.00 | 67 677.00 | | 30 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 989.00 | 73 706.00 | | 43 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 722.00 | 578 635.00 | | 293 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 599.00 | 36 679.00 | | 44 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 211.00 | 138 792.00 | | 165 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 564 677.00 | 16 577 524.00 | | 16 564 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 007 484.00 | 15 922 712.00 | | 16 007 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 192.00 | 654 813.00 | | 557 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 999 228.00 | | 603 593.00 | 8 999 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 500.00 | 98 786.00 | 9 261 535.00 | 242 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 500.00 | 98 786.00 | 9 163 815.00 | 242 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 867.00 | | 27 238.00 | 58 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 928 747.00 | | 576 355.00 | 8 928 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 068 711.00 | 762 102.00 | 93 814.00 | 7 068 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 474.00 | 5 579.00 | | 56 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012 236.00 | 756 522.00 | 93 814.00 | 7 012 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 476 527.00 | 30 191.00 | 292 709.00 | 476 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 279.00 | 75 437.00 | 53 723.00 | 114 279.00 |
6T Sur comptes clients | 14 409.00 | | 2 280.00 | 14 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 688.00 | 75 437.00 | 56 002.00 | 128 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 215.00 | 105 628.00 | 348 712.00 | 605 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 437.00 | 56 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 191.00 | 292 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 431.00 | 1 115 431.00 | | 1 115 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 657.00 | 133 657.00 | | 133 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 402.00 | 99 402.00 | | 99 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 280.00 | 2 356 280.00 | | 2 356 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VB T. V. A. | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 391.00 | 420 888.00 | 1 021 503.00 | 1 442 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 693.00 | | | 431 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 179.00 | 241 179.00 | | 241 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 690.00 | 234 690.00 | | 234 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 023.00 | 2 900 857.00 | 9 166.00 | 2 910 023.00 |
VW T.V.A. | 125 877.00 | 125 877.00 | | 125 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 135.00 | 2 037 632.00 | 1 021 503.00 | 3 059 135.00 |