| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 592.00 | 51 597.00 | 6 994.00 | 58 592.00 |
AP Constructions | 1 108 457.00 | 1 028 140.00 | 80 317.00 | 1 108 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 338 600.00 | 5 755 830.00 | 1 582 769.00 | 7 338 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 220.00 | 989 605.00 | 681 615.00 | 1 671 220.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 188 760.00 | 7 825 174.00 | 2 363 586.00 | 10 188 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613 716.00 | 91 949.00 | 1 521 767.00 | 1 613 716.00 |
BN En cours de production de biens | 311 660.00 | | 311 660.00 | 311 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 498.00 | 5 849.00 | 326 649.00 | 332 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 455.00 | 13 640.00 | 2 813 815.00 | 2 827 455.00 |
BZ Autres créances | 352 008.00 | | 352 008.00 | 352 008.00 |
CF Disponibilités | 1 119 885.00 | | 1 119 885.00 | 1 119 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 721.00 | | 190 721.00 | 190 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 747 946.00 | 111 439.00 | 6 636 507.00 | 6 747 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 936 706.00 | 7 936 613.00 | 9 000 093.00 | 16 936 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 539 671.00 | 2 224 737.00 | | 2 539 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 043.00 | 415 044.00 | | 804 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 240.00 | 138 249.00 | | 115 240.00 |
DK Provisions réglementées | 583 274.00 | 674 355.00 | | 583 274.00 |
DL TOTAL (I) | 5 208 046.00 | 4 618 203.00 | | 5 208 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 382.00 | 1 722 343.00 | | 1 685 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 493.00 | 1 567 869.00 | | 1 462 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 195.00 | 427 799.00 | | 597 195.00 |
EA Autres dettes | 44 688.00 | 20 222.00 | | 44 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 286.00 | 5 648.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 047.00 | 3 744 076.00 | | 3 792 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 000 093.00 | 8 372 279.00 | | 9 000 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 276.00 | | 200 276.00 | 200 276.00 |
FD Production vendue biens | 15 712 411.00 | 554 086.00 | 16 266 498.00 | 15 712 411.00 |
FG Production vendue services | 441 189.00 | 54 931.00 | 496 120.00 | 441 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 353 877.00 | 609 018.00 | 16 962 895.00 | 16 353 877.00 |
FM Production stockée | | | -45 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 345 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 179 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 939.00 | |
GE Autres charges | | | 14 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 441 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 367.00 | 160.00 | | 6 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 052.00 | 137 870.00 | | 78 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 558.00 | 217 359.00 | | 204 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 978.00 | 355 390.00 | | 288 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | 5 690.00 | | 2 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 830.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 477.00 | 53 508.00 | | 103 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 755.00 | 68 029.00 | | 105 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 222.00 | 287 361.00 | | 183 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 003.00 | 24 207.00 | | 85 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 341.00 | 137 650.00 | | 317 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 788 866.00 | 17 316 478.00 | | 17 788 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 984 823.00 | 16 901 434.00 | | 16 984 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 043.00 | 415 044.00 | | 804 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 846.00 | 101 528.00 | | 199 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 291 558.00 | | 634 850.00 | 10 291 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 692 648.00 | 10 188 760.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 692 648.00 | 10 118 279.00 | 45 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 221 377.00 | | 634 549.00 | 10 221 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 313.00 | | 300.00 | 11 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 712 465.00 | 805 357.00 | 692 648.00 | 7 712 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 721.00 | 4 876.00 | | 46 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 665 743.00 | 800 480.00 | 692 648.00 | 7 665 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 674 355.00 | 103 477.00 | 194 558.00 | 674 355.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 422.00 | 34 939.00 | 48 563.00 | 111 422.00 |
6T Sur comptes clients | 67 355.00 | | 53 715.00 | 67 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 778.00 | 34 939.00 | 102 278.00 | 178 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 134.00 | 138 416.00 | 306 837.00 | 863 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 939.00 | 102 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 477.00 | 204 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 493.00 | 1 462 493.00 | | 1 462 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 428.00 | 171 428.00 | | 171 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 403.00 | 187 403.00 | | 187 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 247.00 | 84 247.00 | | 84 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 813 815.00 | | | 2 813 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VB T. V. A. | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 382.00 | 461 656.00 | 1 150 189.00 | 1 685 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 482.00 | | | 636 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 485.00 | | | 277 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 721.00 | | | 190 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 351.00 | 3 370 185.00 | 9 166.00 | 3 379 351.00 |
VW T.V.A. | 134 660.00 | 134 660.00 | | 134 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 047.00 | 2 568 321.00 | 1 150 189.00 | 3 792 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |