| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 563.00 | | 450 563.00 | 450 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391.00 | 2 060.00 | 331.00 | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 423.00 | 198 740.00 | 104 683.00 | 303 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 827.00 | 201 250.00 | 555 577.00 | 756 827.00 |
BT Marchandises | 277 917.00 | | 277 917.00 | 277 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CF Disponibilités | 214 819.00 | | 214 819.00 | 214 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 821.00 | | 516 821.00 | 516 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 648.00 | 201 250.00 | 1 072 397.00 | 1 273 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 909.00 | 249 909.00 | | 249 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 569 217.00 | 569 217.00 | | 569 217.00 |
DH Report à nouveau | -99 926.00 | -32 150.00 | | -99 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 941.00 | -67 777.00 | | -1 941.00 |
DL TOTAL (I) | 767 567.00 | 769 508.00 | | 767 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 934.00 | 178 903.00 | | 112 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 266.00 | 20 266.00 | | 16 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 877.00 | 71 262.00 | | 84 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 754.00 | 84 700.00 | | 90 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 830.00 | 355 130.00 | | 304 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 397.00 | 1 124 639.00 | | 1 072 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 808.00 | 242 459.00 | | 250 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 404.00 | | 1 055 404.00 | 1 055 404.00 |
FG Production vendue services | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 438.00 | | 1 055 438.00 | 1 055 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 866.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 284.00 | 3 628.00 | | 3 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 543.00 | 911.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 124.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 131.00 | 2 125.00 | | 5 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 210.00 | 2 250.00 | | 5 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 456.00 | -2 250.00 | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 494.00 | 1 159 250.00 | | 1 069 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 435.00 | 1 227 026.00 | | 1 071 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 941.00 | -67 777.00 | | -1 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 437.00 | | 3 587.00 | 790 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 197.00 | 756 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 197.00 | 305 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 013.00 | | | 451 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 424.00 | | 3 587.00 | 339 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 450.00 | 30 866.00 | 32 066.00 | 202 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 000.00 | 30 866.00 | 32 066.00 | 202 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 877.00 | 84 877.00 | | 84 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
UX Autres créances clients | 413.00 | | | 413.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 934.00 | 58 911.00 | 54 022.00 | 112 934.00 |
VI Groupe et associés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VW T.V.A. | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 830.00 | 250 808.00 | 54 022.00 | 304 830.00 |