| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736.00 | 1 539.00 | 197.00 | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 465.00 | 242 774.00 | 26 691.00 | 269 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 214.00 | 244 763.00 | 57 451.00 | 302 214.00 |
BT Marchandises | 299 082.00 | | 299 082.00 | 299 082.00 |
BZ Autres créances | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
CF Disponibilités | 344 310.00 | | 344 310.00 | 344 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 751.00 | | 705 751.00 | 705 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 965.00 | 244 763.00 | 763 202.00 | 1 007 965.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 909.00 | 249 909.00 | | 249 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 569 217.00 | 569 217.00 | | 569 217.00 |
DH Report à nouveau | -589 918.00 | -574 980.00 | | -589 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 668.00 | -14 938.00 | | 110 668.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 390 184.00 | 279 517.00 | | 390 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 069.00 | 153 868.00 | | 150 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 501.00 | 31 184.00 | | 23 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 861.00 | 77 173.00 | | 126 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 587.00 | 78 233.00 | | 72 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 018.00 | 340 458.00 | | 373 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 202.00 | 619 974.00 | | 763 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 484.00 | 340 457.00 | | 238 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 859.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 596.00 | | 618.00 | 301 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 583.00 | | 618.00 | 270 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 210.00 | 16 552.00 | | 228 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 760.00 | 16 552.00 | | 227 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 861.00 | 126 861.00 | | 126 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 069.00 | 15 535.00 | 134 534.00 | 150 069.00 |
VI Groupe et associés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VP Divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VW T.V.A. | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 018.00 | 238 484.00 | 134 534.00 | 373 018.00 |