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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391.00 | 2 167.00 | 224.00 | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 892.00 | 169 527.00 | 73 365.00 | 242 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 297.00 | 172 144.00 | 104 152.00 | 276 297.00 |
BT Marchandises | 232 606.00 | | 232 606.00 | 232 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
CF Disponibilités | 253 676.00 | | 253 676.00 | 253 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 801.00 | | 513 801.00 | 513 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 097.00 | 172 144.00 | 617 953.00 | 790 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 909.00 | 249 909.00 | | 249 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 569 217.00 | 569 217.00 | | 569 217.00 |
DH Report à nouveau | -101 868.00 | -99 926.00 | | -101 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 147.00 | -1 941.00 | | -443 147.00 |
DL TOTAL (I) | 324 420.00 | 767 567.00 | | 324 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 144.00 | 112 934.00 | | 54 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 266.00 | 16 266.00 | | 58 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 596.00 | 84 877.00 | | 93 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 527.00 | 90 754.00 | | 87 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 533.00 | 304 830.00 | | 293 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 953.00 | 1 072 397.00 | | 617 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 041.00 | 250 808.00 | | 278 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 569.00 | | 1 024 569.00 | 1 024 569.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 576.00 | | 1 024 576.00 | 1 024 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 035.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 162.00 | 3 284.00 | | 4 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | 543.00 | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 79.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 662.00 | 5 131.00 | | 432 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 822.00 | 5 210.00 | | 432 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 822.00 | 4 456.00 | | -432 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 511.00 | 1 069 494.00 | | 1 029 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 658.00 | 1 071 435.00 | | 1 472 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 147.00 | -1 941.00 | | -443 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 827.00 | | 2 273.00 | 756 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 803.00 | 276 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420 000.00 | 31 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 803.00 | 245 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 013.00 | | | 451 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 814.00 | | 2 273.00 | 305 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 250.00 | 21 035.00 | 50 141.00 | 201 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 800.00 | 21 035.00 | 50 141.00 | 200 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 144.00 | 38 652.00 | 15 492.00 | 54 144.00 |
VI Groupe et associés | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VW T.V.A. | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 533.00 | 278 041.00 | 15 492.00 | 293 533.00 |