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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736.00 | 1 135.00 | 601.00 | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 230.00 | 209 151.00 | 49 079.00 | 258 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 979.00 | 210 736.00 | 80 243.00 | 290 979.00 |
BT Marchandises | 263 949.00 | | 263 949.00 | 263 949.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CF Disponibilités | 141 586.00 | | 141 586.00 | 141 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 053.00 | | 419 053.00 | 419 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 033.00 | 210 736.00 | 499 297.00 | 710 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 909.00 | 249 909.00 | | 249 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 569 217.00 | 569 217.00 | | 569 217.00 |
DH Report à nouveau | -588 045.00 | -545 015.00 | | -588 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 066.00 | -43 031.00 | | 13 066.00 |
DL TOTAL (I) | 294 455.00 | 281 389.00 | | 294 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 867.00 | 15 523.00 | | 8 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 779.00 | 49 767.00 | | 40 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 622.00 | 82 965.00 | | 102 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 574.00 | 67 886.00 | | 52 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 842.00 | 216 141.00 | | 204 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 297.00 | 497 530.00 | | 499 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 842.00 | 211 544.00 | | 204 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 713.00 | | 950.00 | 290 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 290 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 259 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 700.00 | | 950.00 | 259 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 624.00 | 21 578.00 | 467.00 | 189 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 174.00 | 21 578.00 | 467.00 | 189 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 622.00 | 102 622.00 | | 102 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VI Groupe et associés | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VW T.V.A. | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 842.00 | 204 842.00 | | 204 842.00 |