| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736.00 | 830.00 | 906.00 | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 964.00 | 188 344.00 | 69 620.00 | 257 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 713.00 | 189 624.00 | 101 089.00 | 290 713.00 |
BT Marchandises | 244 039.00 | | 244 039.00 | 244 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CF Disponibilités | 136 118.00 | | 136 118.00 | 136 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 441.00 | | 396 441.00 | 396 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 154.00 | 189 624.00 | 497 530.00 | 687 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 909.00 | 249 909.00 | | 249 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 569 217.00 | 569 217.00 | | 569 217.00 |
DH Report à nouveau | -545 015.00 | -101 868.00 | | -545 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 031.00 | -443 147.00 | | -43 031.00 |
DL TOTAL (I) | 281 389.00 | 324 420.00 | | 281 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 523.00 | 54 144.00 | | 15 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 767.00 | 58 266.00 | | 49 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 965.00 | 93 596.00 | | 82 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 886.00 | 87 527.00 | | 67 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 141.00 | 293 533.00 | | 216 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 530.00 | 617 953.00 | | 497 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 544.00 | 278 041.00 | | 211 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 344.00 | | 915 344.00 | 915 344.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 344.00 | | 915 344.00 | 915 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 951.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 209.00 | 4 162.00 | | 6 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | 652.00 | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 160.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369.00 | 432 662.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 432 822.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | -432 822.00 | | -1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 351.00 | 1 029 511.00 | | 922 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 382.00 | 1 472 658.00 | | 965 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 031.00 | -443 147.00 | | -43 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 297.00 | | 19 256.00 | 276 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 839.00 | 290 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 839.00 | 259 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 284.00 | | 19 256.00 | 245 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 144.00 | 20 951.00 | 3 470.00 | 172 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 694.00 | 20 951.00 | 3 470.00 | 171 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 523.00 | 10 927.00 | 4 596.00 | 15 523.00 |
VI Groupe et associés | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VW T.V.A. | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 141.00 | 211 544.00 | 4 596.00 | 216 141.00 |