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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736.00 | 1 342.00 | 394.00 | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 847.00 | 226 419.00 | 42 428.00 | 268 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 596.00 | 228 210.00 | 73 385.00 | 301 596.00 |
BT Marchandises | 224 842.00 | | 224 842.00 | 224 842.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CF Disponibilités | 313 362.00 | | 313 362.00 | 313 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 589.00 | | 546 589.00 | 546 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 184.00 | 228 210.00 | 619 974.00 | 848 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 909.00 | 249 909.00 | | 249 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 569 217.00 | 569 217.00 | | 569 217.00 |
DH Report à nouveau | -574 980.00 | -588 045.00 | | -574 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 938.00 | 13 066.00 | | -14 938.00 |
DL TOTAL (I) | 279 517.00 | 294 455.00 | | 279 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 868.00 | 8 867.00 | | 153 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 184.00 | 40 779.00 | | 31 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 173.00 | 102 622.00 | | 77 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 233.00 | 52 574.00 | | 78 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 458.00 | 204 842.00 | | 340 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 974.00 | 499 297.00 | | 619 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 457.00 | 204 842.00 | | 340 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 859.00 | 4 261.00 | | 3 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 979.00 | | 10 616.00 | 290 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 966.00 | | 10 616.00 | 259 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 736.00 | 17 475.00 | | 210 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 286.00 | 17 475.00 | | 210 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 033.00 | 31 033.00 | 1.00 | 31 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | 1.00 | 631.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 009.00 | 150 009.00 | | 150 009.00 |
VI Groupe et associés | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VW T.V.A. | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 457.00 | 340 457.00 | | 340 457.00 |