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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 040.00 | 203 143.00 | 47 897.00 | 251 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 525 000.00 | 173 917.00 | 351 083.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 1 984 068.00 | 866 809.00 | 1 117 259.00 | 1 984 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 024 911.00 | 9 894 642.00 | 2 130 269.00 | 12 024 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 698.00 | 621 749.00 | 114 949.00 | 736 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 619 777.00 | 11 760 260.00 | 3 859 517.00 | 15 619 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 011.00 | 8 211.00 | 635 799.00 | 644 011.00 |
BN En cours de production de biens | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 291.00 | 15 591.00 | 672 700.00 | 688 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 689.00 | 1 500.00 | 2 162 189.00 | 2 163 689.00 |
BZ Autres créances | 871 075.00 | | 871 075.00 | 871 075.00 |
CF Disponibilités | 943 081.00 | | 943 081.00 | 943 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 354 505.00 | 25 302.00 | 5 329 203.00 | 5 354 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 974 282.00 | 11 785 562.00 | 9 188 720.00 | 20 974 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 392.00 | 899 392.00 | | 899 392.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 810 947.00 | 5 810 947.00 | | 5 810 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DH Report à nouveau | -6 657 531.00 | -4 987 949.00 | | -6 657 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 182 201.00 | -1 669 582.00 | | -1 182 201.00 |
DL TOTAL (I) | -1 128 469.00 | 53 732.00 | | -1 128 469.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 94 327.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 640 991.00 | 483 708.00 | | 640 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 991.00 | 578 035.00 | | 660 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 682 487.00 | 4 552 196.00 | | 6 682 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 761.00 | 1 796 853.00 | | 926 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 522.00 | 1 720 666.00 | | 1 699 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 065.00 | 113 438.00 | | 114 065.00 |
EA Autres dettes | 233 363.00 | 22 585.00 | | 233 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 656 199.00 | 8 205 737.00 | | 9 656 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 188 720.00 | 8 837 504.00 | | 9 188 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 768.00 | 1 768.00 | |
FD Production vendue biens | 5 455 835.00 | 8 837 970.00 | 14 293 804.00 | 5 455 835.00 |
FG Production vendue services | 5 295.00 | 1 898.00 | 7 193.00 | 5 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 461 130.00 | 8 841 636.00 | 14 302 766.00 | 5 461 130.00 |
FM Production stockée | | | -17 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 552 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 584 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 467 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 573 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 183 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 794.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 200.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 554 911.00 | 13 472 512.00 | | 14 554 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 737 112.00 | 15 142 094.00 | | 15 737 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 182 201.00 | -1 669 582.00 | | -1 182 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 321 369.00 | | 498 967.00 | 15 321 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 182.00 | 23 378.00 | 15 619 777.00 | 177 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | 251 040.00 | 11 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 882.00 | 23 377.00 | 15 368 006.00 | 165 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 424.00 | | 32 917.00 | 229 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 091 216.00 | | 466 050.00 | 15 091 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 230 929.00 | 552 709.00 | 23 378.00 | 11 230 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 569.00 | 27 575.00 | | 175 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 055 360.00 | 525 134.00 | 23 378.00 | 11 055 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 035.00 | 177 283.00 | 94 327.00 | 578 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 171.00 | 23 802.00 | 91 171.00 | 91 171.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 171.00 | 25 302.00 | 91 171.00 | 91 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 206.00 | 202 583.00 | 185 498.00 | 669 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 565.00 | 185 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 761.00 | 926 761.00 | | 926 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 266.00 | 1 002 266.00 | | 1 002 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 139.00 | 663 139.00 | | 663 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 065.00 | 114 065.00 | | 114 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 363.00 | 233 363.00 | | 233 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 189.00 | | | 2 162 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
VI Groupe et associés | 6 682 487.00 | 6 682 487.00 | | 6 682 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 130 292.00 | | | 2 130 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 397.00 | | | 149 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 238.00 | 3 052 508.00 | 730.00 | 3 053 238.00 |
VW T.V.A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 656 199.00 | 9 656 199.00 | | 9 656 199.00 |