| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 132.00 | 260 385.00 | 37 747.00 | 298 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 126.00 | | 66 126.00 | 66 126.00 |
AN Terrains | 525 000.00 | 217 000.00 | 308 000.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 1 984 068.00 | 1 087 933.00 | 896 135.00 | 1 984 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 711 945.00 | 11 006 549.00 | 1 705 396.00 | 12 711 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 345.00 | 717 256.00 | 91 089.00 | 808 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 149 563.00 | | 4 149 563.00 | 4 149 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 543 909.00 | 13 289 122.00 | 7 254 786.00 | 20 543 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 774.00 | 22 706.00 | 888 068.00 | 910 774.00 |
BN En cours de production de biens | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 940.00 | 623.00 | 309 317.00 | 309 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665 923.00 | 1 500.00 | 2 664 423.00 | 2 665 923.00 |
BZ Autres créances | 1 219 431.00 | | 1 219 431.00 | 1 219 431.00 |
CF Disponibilités | 775 348.00 | | 775 348.00 | 775 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 070.00 | 24 829.00 | 5 895 241.00 | 5 920 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 463 978.00 | 13 313 951.00 | 13 150 027.00 | 26 463 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 392.00 | 899 392.00 | | 899 392.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 810 947.00 | 5 810 947.00 | | 5 810 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DH Report à nouveau | -3 763 913.00 | -4 052 403.00 | | -3 763 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 518 085.00 | -1 714 910.00 | | -2 518 085.00 |
DL TOTAL (I) | 429 266.00 | 943 950.00 | | 429 266.00 |
DP Provisions pour risques | 72 968.00 | 90 000.00 | | 72 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 863 940.00 | 699 982.00 | | 863 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 908.00 | 789 982.00 | | 936 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 640 454.00 | 6 794 537.00 | | 7 640 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 386.00 | 1 427 625.00 | | 1 838 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 904.00 | 1 874 849.00 | | 1 857 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 978.00 | 512 010.00 | | 322 978.00 |
EA Autres dettes | 124 133.00 | 155 428.00 | | 124 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 783 854.00 | 10 764 448.00 | | 11 783 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 150 027.00 | 12 498 380.00 | | 13 150 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 783 854.00 | 10 764 448.00 | | 11 783 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936.00 | 27 883.00 | 28 819.00 | 936.00 |
FD Production vendue biens | 4 086 690.00 | 8 899 647.00 | 12 986 337.00 | 4 086 690.00 |
FG Production vendue services | | 8 863.00 | 8 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 626.00 | 8 936 393.00 | 13 024 019.00 | 4 087 626.00 |
FM Production stockée | | | -304 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 229 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 062 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 238 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 785 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 446.00 | |
GE Autres charges | | | 6 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 502 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 440 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 612 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -955.00 | 11 500.00 | | -955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -955.00 | 11 500.00 | | -955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | -11 500.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 586.00 | -1 200.00 | | -93 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 062 349.00 | 13 233 417.00 | | 13 062 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 580 433.00 | 14 948 327.00 | | 15 580 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 518 085.00 | -1 714 910.00 | | -2 518 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 711 638.00 | | 1 832 270.00 | 18 711 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 543 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 178 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 928.00 | | 82 330.00 | 281 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 428 980.00 | | 1 749 940.00 | 18 428 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 815 245.00 | 473 878.00 | | 12 815 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 887.00 | 20 498.00 | | 239 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 575 357.00 | 453 380.00 | | 12 575 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789 982.00 | 192 541.00 | 45 615.00 | 789 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 993.00 | 22 446.00 | 25 110.00 | 25 993.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 493.00 | 22 446.00 | 25 110.00 | 27 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 475.00 | 214 987.00 | 70 725.00 | 817 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 987.00 | 70 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 386.00 | 1 838 386.00 | | 1 838 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036 682.00 | 1 036 682.00 | | 1 036 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 029.00 | 650 029.00 | | 650 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 978.00 | 322 978.00 | | 322 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 133.00 | 124 133.00 | | 124 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 664 423.00 | 2 664 423.00 | | 2 664 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 109 631.00 | 109 631.00 | | 109 631.00 |
VI Groupe et associés | 7 640 454.00 | 7 640 454.00 | | 7 640 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 597.00 | 310 597.00 | | 310 597.00 |
VP Divers | 718 171.00 | 718 171.00 | | 718 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 962.00 | 3 897 962.00 | | 3 897 962.00 |
VW T.V.A. | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 783 854.00 | 11 783 854.00 | | 11 783 854.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |