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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 028.00 | 225 241.00 | 35 787.00 | 261 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 525 000.00 | 195 458.00 | 329 542.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 1 984 068.00 | 946 018.00 | 1 038 050.00 | 1 984 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268 397.00 | 10 286 375.00 | 1 982 022.00 | 12 268 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 837.00 | 651 311.00 | 106 526.00 | 757 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 647.00 | | 214 647.00 | 214 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 012 908.00 | 12 304 404.00 | 3 708 504.00 | 16 012 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 194.00 | 8 709.00 | 664 485.00 | 673 194.00 |
BN En cours de production de biens | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 468.00 | 7 450.00 | 307 018.00 | 314 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 285.00 | 1 500.00 | 2 544 785.00 | 2 546 285.00 |
BZ Autres créances | 1 153 062.00 | | 1 153 062.00 | 1 153 062.00 |
CF Disponibilités | 993 212.00 | | 993 212.00 | 993 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 741 665.00 | 17 659.00 | 5 724 006.00 | 5 741 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 754 573.00 | 12 322 063.00 | 9 432 510.00 | 21 754 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 392.00 | 899 392.00 | | 899 392.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 810 947.00 | 5 810 947.00 | | 5 810 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DH Report à nouveau | -3 835 582.00 | -6 657 531.00 | | -3 835 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 220 220.00 | -1 182 201.00 | | -2 220 220.00 |
DL TOTAL (I) | 655 460.00 | -1 128 469.00 | | 655 460.00 |
DP Provisions pour risques | 122 672.00 | 20 000.00 | | 122 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 614 352.00 | 640 991.00 | | 614 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 024.00 | 660 991.00 | | 737 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 713 533.00 | 6 682 487.00 | | 4 713 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 027.00 | 926 761.00 | | 1 329 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 502.00 | 1 699 522.00 | | 1 761 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 170.00 | 114 065.00 | | 182 170.00 |
EA Autres dettes | 53 795.00 | 233 363.00 | | 53 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 040 026.00 | 9 656 199.00 | | 8 040 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 432 510.00 | 9 188 720.00 | | 9 432 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 040 026.00 | 9 656 199.00 | | 8 040 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 607.00 | 4 607.00 | |
FD Production vendue biens | 5 408 700.00 | 6 708 738.00 | 12 117 438.00 | 5 408 700.00 |
FG Production vendue services | 890.00 | 1 379.00 | 2 269.00 | 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 409 590.00 | 6 714 725.00 | 12 124 315.00 | 5 409 590.00 |
FM Production stockée | | | -368 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 975 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 712 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 337 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 055 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 079 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 220 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 600.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 976 179.00 | 14 554 911.00 | | 11 976 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 196 400.00 | 15 737 112.00 | | 14 196 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 220 220.00 | -1 182 201.00 | | -2 220 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 619 777.00 | | 393 131.00 | 15 619 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 012 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 749 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 040.00 | | 11 188.00 | 251 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 368 006.00 | | 381 943.00 | 15 368 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 760 260.00 | 544 143.00 | | 11 760 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 143.00 | 22 098.00 | | 203 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 557 116.00 | 522 045.00 | | 11 557 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 991.00 | 102 672.00 | 26 639.00 | 660 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 802.00 | | 7 643.00 | 23 802.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 302.00 | | 7 643.00 | 25 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 293.00 | 102 672.00 | 34 282.00 | 686 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 822.00 | 50 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 027.00 | 1 329 027.00 | | 1 329 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 073.00 | 977 073.00 | | 977 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 032.00 | 706 032.00 | | 706 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 170.00 | 182 170.00 | | 182 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 785.00 | | | 2 544 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 68 985.00 | | | 68 985.00 |
VI Groupe et associés | 4 713 533.00 | 4 713 533.00 | | 4 713 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 730.00 | | | 148 730.00 |
VP Divers | 915 568.00 | | | 915 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 820.00 | 3 729 820.00 | | 3 729 820.00 |
VW T.V.A. | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 040 026.00 | 8 040 026.00 | | 8 040 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |