| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 709.00 | 349 401.00 | 246 308.00 | 595 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
AN Terrains | 525 000.00 | 217 000.00 | 308 000.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 1 979 563.00 | 1 209 280.00 | 770 283.00 | 1 979 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 436 997.00 | 8 717 571.00 | 4 719 425.00 | 13 436 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 472.00 | 603 937.00 | 158 535.00 | 762 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 026 564.00 | | 1 026 564.00 | 1 026 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 350 351.00 | 11 097 190.00 | 7 253 161.00 | 18 350 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 494 087.00 | 55 577.00 | 1 438 510.00 | 1 494 087.00 |
BN En cours de production de biens | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 371.00 | 5 432.00 | 335 938.00 | 341 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 306 429.00 | 1 500.00 | 3 304 929.00 | 3 306 429.00 |
BZ Autres créances | 4 611 673.00 | | 4 611 673.00 | 4 611 673.00 |
CF Disponibilités | 1 357 952.00 | | 1 357 952.00 | 1 357 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 178 030.00 | 62 509.00 | 11 115 521.00 | 11 178 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 528 381.00 | 11 159 699.00 | 18 368 682.00 | 29 528 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 392.00 | 899 392.00 | | 899 392.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 810 947.00 | 5 810 947.00 | | 5 810 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 596.00 | 924.00 | | 38 596.00 |
DH Report à nouveau | | -6 281 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 445 158.00 | -3 380 342.00 | | -4 445 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 586 800.00 | | | 3 586 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 890 577.00 | -2 951 077.00 | | 5 890 577.00 |
DP Provisions pour risques | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 966 697.00 | 891 778.00 | | 966 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 990 665.00 | 915 746.00 | | 990 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 483 829.00 | 11 729 443.00 | | 6 483 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 996.00 | 1 959 058.00 | | 1 807 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 668.00 | 1 845 310.00 | | 1 955 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 457.00 | 189 172.00 | | 979 457.00 |
EA Autres dettes | 195 564.00 | 94 995.00 | | 195 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 928.00 | 28 328.00 | | 64 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 487 441.00 | 15 846 306.00 | | 11 487 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 368 682.00 | 13 810 975.00 | | 18 368 682.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 487 441.00 | 15 846 306.00 | | 11 487 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081.00 | 25 202.00 | 27 283.00 | 2 081.00 |
FD Production vendue biens | 4 509 194.00 | 9 657 782.00 | 14 166 976.00 | 4 509 194.00 |
FG Production vendue services | | 33 160.00 | 33 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 275.00 | 9 716 144.00 | 14 227 419.00 | 4 511 275.00 |
FM Production stockée | | | 57 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 430 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 770 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 255 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 195 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 729.00 | |
GE Autres charges | | | 24 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 630 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 199 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 445 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 772.00 | 4 123.00 | | 18 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 596.00 | 13 727.00 | | 22 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 434 112.00 | 13 576 192.00 | | 14 434 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 879 270.00 | 16 956 534.00 | | 18 879 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 445 158.00 | -3 380 342.00 | | -4 445 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 056 135.00 | | 1 520 050.00 | 21 056 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 163.00 | 3 902 671.00 | 18 350 351.00 | 323 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 618 025.00 | 26 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 163.00 | 3 902 671.00 | 17 730 596.00 | 297 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 859.00 | | 53 166.00 | 590 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 464 546.00 | | 1 465 884.00 | 20 464 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 1 000.00 | 730.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 263 625.00 | | | 263 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 151 475.00 | 848 386.00 | 3 902 672.00 | 14 151 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 696.00 | 44 705.00 | | 304 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 846 779.00 | 803 681.00 | 3 902 672.00 | 13 846 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 915 746.00 | 75 729.00 | 810.00 | 915 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 012.00 | 45 858.00 | 35 861.00 | 51 012.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 512.00 | 45 858.00 | 35 861.00 | 52 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 258.00 | 121 587.00 | 36 671.00 | 968 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 588.00 | 36 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 996.00 | 1 807 996.00 | | 1 807 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189 639.00 | 1 189 639.00 | | 1 189 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 630.00 | 708 630.00 | | 708 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 457.00 | 979 457.00 | | 979 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 564.00 | 195 564.00 | | 195 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 3 304 929.00 | 3 304 929.00 | | 3 304 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 121 345.00 | 121 345.00 | | 121 345.00 |
VI Groupe et associés | 6 483 829.00 | 6 483 829.00 | | 6 483 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 703.00 | 294 703.00 | | 294 703.00 |
VP Divers | 446 733.00 | 446 733.00 | | 446 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730 212.00 | 3 730 212.00 | | 3 730 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 936 919.00 | 7 936 919.00 | | 7 936 919.00 |
VW T.V.A. | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 487 441.00 | 11 487 441.00 | | 11 487 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 516.00 | 149 652.00 | | 169 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 105.00 | 338 822.00 | | 318 105.00 |
ST Autres comptes | 1 347 412.00 | 1 214 982.00 | | 1 347 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 788.00 | 73 831.00 | | 80 788.00 |
YT Sous‐traitance | 45 799.00 | 43 091.00 | | 45 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 145 630.00 | 1 799 325.00 | | 2 145 630.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 383.00 | 24 128.00 | | 31 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 020.00 | 103 791.00 | | 64 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 536.00 | 253 443.00 | | 233 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 230 106.00 | 1 070 899.00 | | 1 230 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 120 830.00 | 864 749.00 | | 1 120 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 969 118.00 | 3 494 179.00 | | 3 969 118.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |