| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 859.00 | 304 696.00 | 260 163.00 | 564 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 525 000.00 | 217 000.00 | 308 000.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 1 984 068.00 | 1 151 617.00 | 832 451.00 | 1 984 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 794 232.00 | 11 726 277.00 | 5 067 955.00 | 16 794 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 621.00 | 751 885.00 | 145 736.00 | 897 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 624.00 | | 263 624.00 | 263 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 056 135.00 | 14 151 475.00 | 6 904 660.00 | 21 056 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 672 984.00 | 35 861.00 | 1 637 123.00 | 1 672 984.00 |
BN En cours de production de biens | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 003.00 | 15 151.00 | 292 852.00 | 308 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 509.00 | 1 500.00 | 2 554 009.00 | 2 555 509.00 |
BZ Autres créances | 1 226 641.00 | | 1 226 641.00 | 1 226 641.00 |
CF Disponibilités | 1 161 466.00 | | 1 161 466.00 | 1 161 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 958 827.00 | 52 512.00 | 6 906 315.00 | 6 958 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 014 962.00 | 14 203 987.00 | 13 810 975.00 | 28 014 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 392.00 | 899 392.00 | | 899 392.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 810 947.00 | 5 810 947.00 | | 5 810 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DH Report à nouveau | -6 281 998.00 | -3 763 913.00 | | -6 281 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 380 342.00 | -2 518 085.00 | | -3 380 342.00 |
DL TOTAL (I) | -2 951 077.00 | 429 266.00 | | -2 951 077.00 |
DP Provisions pour risques | 23 968.00 | 72 968.00 | | 23 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 891 778.00 | 863 940.00 | | 891 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 746.00 | 936 908.00 | | 915 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 729 443.00 | 7 640 454.00 | | 11 729 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 058.00 | 1 838 386.00 | | 1 959 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 310.00 | 1 857 904.00 | | 1 845 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 172.00 | 322 978.00 | | 189 172.00 |
EA Autres dettes | 94 995.00 | 124 133.00 | | 94 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 846 306.00 | 11 783 854.00 | | 15 846 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 810 975.00 | 13 150 027.00 | | 13 810 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 729 443.00 | | | 11 729 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432.00 | 27 926.00 | 28 358.00 | 432.00 |
FD Production vendue biens | 3 603 733.00 | 9 711 418.00 | 13 315 151.00 | 3 603 733.00 |
FG Production vendue services | 335.00 | 39 069.00 | 39 404.00 | 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 499.00 | 9 778 413.00 | 13 382 912.00 | 3 604 499.00 |
FM Production stockée | | | -3 728.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 830.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 570 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 060 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 826 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 838.00 | |
GE Autres charges | | | 13 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 740 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 169 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 374 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265.00 | -955.00 | | 6 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265.00 | -955.00 | | 6 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 265.00 | 955.00 | | -6 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -93 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 576 192.00 | 13 062 349.00 | | 13 576 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 956 534.00 | 15 580 433.00 | | 16 956 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 380 342.00 | -2 518 085.00 | | -3 380 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 543 909.00 | | 4 727 915.00 | 20 543 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 215 688.00 | | 21 056 135.00 | 4 215 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 126.00 | | 590 859.00 | 40 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 175 562.00 | | 20 464 546.00 | 4 175 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 258.00 | | 266 727.00 | 364 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 178 920.00 | | 4 461 188.00 | 20 178 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 289 122.00 | 862 353.00 | | 13 289 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 385.00 | 44 311.00 | | 260 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 028 737.00 | 818 042.00 | | 13 028 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 908.00 | 33 838.00 | 55 000.00 | 936 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 329.00 | 50 389.00 | 22 706.00 | 23 329.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 829.00 | 50 389.00 | 22 706.00 | 24 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 737.00 | 84 227.00 | 77 706.00 | 961 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 227.00 | 77 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 058.00 | 1 959 058.00 | | 1 959 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161 812.00 | 1 161 812.00 | | 1 161 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 539.00 | 646 539.00 | | 646 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 172.00 | 189 172.00 | | 189 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 995.00 | 94 995.00 | | 94 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 009.00 | 2 554 009.00 | | 2 554 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 167 889.00 | 167 889.00 | | 167 889.00 |
VI Groupe et associés | 11 729 443.00 | 11 729 443.00 | | 11 729 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 212.00 | 219 212.00 | | 219 212.00 |
VP Divers | 695 961.00 | 695 961.00 | | 695 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 053.00 | 133 053.00 | | 133 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 120.00 | 3 792 120.00 | | 3 792 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 846 306.00 | 15 846 306.00 | | 15 846 306.00 |