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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 928.00 | 239 887.00 | 42 041.00 | 281 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 525 000.00 | 217 000.00 | 308 000.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 1 984 068.00 | 1 024 423.00 | 959 645.00 | 1 984 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 353 377.00 | 10 648 967.00 | 1 704 409.00 | 12 353 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 513.00 | 684 967.00 | 106 546.00 | 791 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 775 022.00 | | 2 775 022.00 | 2 775 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 711 638.00 | 12 815 245.00 | 5 896 394.00 | 18 711 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 182.00 | 11 635.00 | 664 547.00 | 676 182.00 |
BN En cours de production de biens | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 607 297.00 | 14 358.00 | 592 939.00 | 607 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 861.00 | | 159 861.00 | 159 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 139.00 | 1 500.00 | 2 424 639.00 | 2 426 139.00 |
BZ Autres créances | 1 275 349.00 | | 1 275 349.00 | 1 275 349.00 |
CF Disponibilités | 1 429 888.00 | | 1 429 888.00 | 1 429 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 629 479.00 | 27 493.00 | 6 601 986.00 | 6 629 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 341 118.00 | 12 842 737.00 | 12 498 380.00 | 25 341 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 392.00 | 899 392.00 | | 899 392.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 810 947.00 | 5 810 947.00 | | 5 810 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DH Report à nouveau | -4 052 403.00 | -3 835 582.00 | | -4 052 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 714 910.00 | -2 220 220.00 | | -1 714 910.00 |
DL TOTAL (I) | 943 950.00 | 655 460.00 | | 943 950.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 122 672.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 699 982.00 | 614 352.00 | | 699 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 982.00 | 737 024.00 | | 789 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 794 537.00 | 4 713 533.00 | | 6 794 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 625.00 | 1 329 027.00 | | 1 427 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874 849.00 | 1 761 502.00 | | 1 874 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 010.00 | 182 170.00 | | 512 010.00 |
EA Autres dettes | 155 428.00 | 53 795.00 | | 155 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 764 448.00 | 8 040 026.00 | | 10 764 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 498 380.00 | 9 432 510.00 | | 12 498 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 764 448.00 | 8 040 026.00 | | 10 764 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789.00 | 1 412.00 | 3 201.00 | 1 789.00 |
FD Production vendue biens | 6 446 719.00 | 6 370 363.00 | 12 817 082.00 | 6 446 719.00 |
FG Production vendue services | | 9 184.00 | 9 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 448 508.00 | 6 380 959.00 | 12 829 466.00 | 6 448 508.00 |
FM Production stockée | | | 295 368.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 232 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 777 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 803 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 939 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 779 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 547 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 704 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 233 417.00 | 11 976 179.00 | | 13 233 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 948 327.00 | 14 196 400.00 | | 14 948 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 714 910.00 | -2 220 220.00 | | -1 714 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 012 908.00 | | 2 698 731.00 | 16 012 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 711 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 428 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 228.00 | | 19 700.00 | 262 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 749 949.00 | | 2 679 031.00 | 15 749 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 304 404.00 | 510 841.00 | | 12 304 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 241.00 | 14 646.00 | | 225 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 079 162.00 | 496 195.00 | | 12 079 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 024.00 | 85 630.00 | 32 672.00 | 737 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 159.00 | 25 993.00 | 16 159.00 | 16 159.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 659.00 | 25 993.00 | 16 159.00 | 17 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 683.00 | 111 623.00 | 48 831.00 | 754 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 623.00 | 48 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 625.00 | 1 427 625.00 | | 1 427 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096 950.00 | 1 096 950.00 | | 1 096 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 778.00 | 706 778.00 | | 706 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 010.00 | 512 010.00 | | 512 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 428.00 | 155 423.00 | | 155 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 639.00 | 2 424 639.00 | | 2 424 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
VI Groupe et associés | 6 794 537.00 | 6 794 537.00 | | 6 794 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 199.00 | 228 199.00 | | 228 199.00 |
VP Divers | 914 315.00 | 914 315.00 | | 914 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 741.00 | 3 722 741.00 | | 3 722 741.00 |
VW T.V.A. | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 764 448.00 | 10 764 448.00 | | 10 764 448.00 |