| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 869 514.00 | 480 214.00 | 12 389 300.00 | 12 869 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 383 530.00 | 3 531 510.00 | 852 020.00 | 4 383 530.00 |
AN Terrains | 373 628.00 | | 373 628.00 | 373 628.00 |
AP Constructions | 5 444 210.00 | 2 345 103.00 | 3 099 107.00 | 5 444 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 813 793.00 | 3 630 973.00 | 1 182 820.00 | 4 813 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 495 567.00 | 4 248 618.00 | 2 246 949.00 | 6 495 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 731 462.00 | 20 970 926.00 | 23 760 536.00 | 44 731 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 570 082.00 | 1 972 788.00 | 4 597 294.00 | 6 570 082.00 |
BN En cours de production de biens | 5 752 104.00 | | 5 752 104.00 | 5 752 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 713 408.00 | | 7 713 408.00 | 7 713 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 618 092.00 | 593 000.00 | 25 025 092.00 | 25 618 092.00 |
BZ Autres créances | 4 108 344.00 | | 4 108 344.00 | 4 108 344.00 |
CF Disponibilités | 4 107 116.00 | | 4 107 116.00 | 4 107 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 269.00 | | 101 269.00 | 101 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 970 415.00 | 2 565 788.00 | 51 404 627.00 | 53 970 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 701 877.00 | 23 536 714.00 | 75 165 163.00 | 98 701 877.00 |
CU Autres participations | 10 312 175.00 | 6 734 508.00 | 3 577 667.00 | 10 312 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 256 420.00 | 14 256 420.00 | | 14 256 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 113 688.00 | 1 113 688.00 | | 1 113 688.00 |
DH Report à nouveau | 2 557 455.00 | 7 699 571.00 | | 2 557 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 323.00 | -5 142 116.00 | | 655 323.00 |
DL TOTAL (I) | 18 582 886.00 | 17 927 563.00 | | 18 582 886.00 |
DP Provisions pour risques | 2 452 442.00 | 2 208 442.00 | | 2 452 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 659 059.00 | 2 414 001.00 | | 2 659 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 111 501.00 | 4 622 443.00 | | 5 111 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 489 743.00 | 17 982 851.00 | | 21 489 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 395.00 | | | 131 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 154 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 586 446.00 | 20 371 776.00 | | 17 586 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 913 705.00 | 6 047 387.00 | | 5 913 705.00 |
EA Autres dettes | 205 443.00 | 194 793.00 | | 205 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 144 044.00 | | | 6 144 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 470 776.00 | 49 751 064.00 | | 51 470 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 165 163.00 | 72 301 070.00 | | 75 165 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 875 880.00 | 47 041 633.00 | 65 917 513.00 | 18 875 880.00 |
FG Production vendue services | 5 740 692.00 | 10 388 227.00 | 16 128 919.00 | 5 740 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 616 572.00 | 57 429 860.00 | 82 046 432.00 | 24 616 572.00 |
FM Production stockée | | | 226 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -288 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 362 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 551 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 178 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 079 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 484 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 546 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 739 058.00 | |
GE Autres charges | | | 209 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 821 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 749 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 202 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 050.00 | 30 450.00 | | 9 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 913 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 700 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 050.00 | 1 643 716.00 | | 9 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 950.00 | -1 643 716.00 | | 190 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374 879.00 | -406 700.00 | | -374 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 368 257.00 | 82 959 686.00 | | 85 368 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 712 934.00 | 88 101 802.00 | | 84 712 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 323.00 | -5 142 116.00 | | 655 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 406 893.00 | | 2 324 569.00 | 42 406 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 351 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 731 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 253 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 127 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 696 873.00 | | 556 171.00 | 16 696 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 358 800.00 | | 1 768 398.00 | 15 358 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 351 220.00 | | | 10 351 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 617 765.00 | 1 138 439.00 | | 12 617 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274 463.00 | 257 047.00 | | 3 274 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 343 302.00 | 881 392.00 | | 9 343 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 622 443.00 | 739 058.00 | 250 000.00 | 4 622 443.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 214.00 | | | 480 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 676 376.00 | 296 412.00 | | 1 676 376.00 |
6T Sur comptes clients | 921 000.00 | | 328 000.00 | 921 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 358 501.00 | 2 499 344.00 | 3 077 335.00 | 10 358 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 980 944.00 | 3 238 402.00 | 3 327 335.00 | 14 980 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035 470.00 | 378 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 202 932.00 | 2 749 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 586 446.00 | 17 586 446.00 | | 17 586 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314 608.00 | 3 314 608.00 | | 3 314 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 838.00 | 629 838.00 | | 629 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 443.00 | 205 443.00 | | 205 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 144 044.00 | 6 144 044.00 | | 6 144 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
UX Autres créances clients | 25 301 771.00 | | | 25 301 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315 959.00 | | | 315 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 321.00 | | | 316 321.00 |
VB T. V. A. | 1 877 852.00 | | | 1 877 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 489 743.00 | 21 489 743.00 | | 21 489 743.00 |
VI Groupe et associés | 131 395.00 | 131 395.00 | | 131 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671 398.00 | | | 1 671 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134 509.00 | 1 134 509.00 | | 1 134 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 434.00 | | | 225 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 269.00 | | | 101 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 866 750.00 | 29 511 384.00 | 355 366.00 | 29 866 750.00 |
VW T.V.A. | 834 750.00 | 834 750.00 | | 834 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 470 776.00 | 51 470 776.00 | | 51 470 776.00 |