| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152 375.00 | 4 954 558.00 | 197 817.00 | 5 152 375.00 |
AH Fonds commercial | 14 125 814.00 | 480 214.00 | 13 645 600.00 | 14 125 814.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 964 752.00 | 3 460 506.00 | 2 504 246.00 | 5 964 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187 416.00 | 5 463 909.00 | 723 507.00 | 6 187 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 466 122.00 | 5 982 092.00 | 484 030.00 | 6 466 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 599.00 | | 227 599.00 | 227 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 172 073.00 | 20 341 280.00 | 17 830 794.00 | 38 172 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 743 655.00 | 2 307 976.00 | 2 435 680.00 | 4 743 655.00 |
BN En cours de production de biens | 4 278 606.00 | 166 120.00 | 4 112 486.00 | 4 278 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 863 463.00 | 1 000 067.00 | 1 863 395.00 | 2 863 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 466 550.00 | 432 041.00 | 20 034 509.00 | 20 466 550.00 |
BZ Autres créances | 3 908 778.00 | | 3 908 778.00 | 3 908 778.00 |
CF Disponibilités | 14 012 971.00 | | 14 012 971.00 | 14 012 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 172.00 | | 132 172.00 | 132 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 406 195.00 | 3 906 204.00 | 46 499 990.00 | 50 406 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 578 268.00 | 24 247 484.00 | 64 330 784.00 | 88 578 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 599 796.00 | | | 1 599 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 442 525.00 | 17 442 525.00 | | 17 442 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269 205.00 | 1 269 205.00 | | 1 269 205.00 |
DH Report à nouveau | -1 920 403.00 | 1 374 277.00 | | -1 920 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 052.00 | -3 294 681.00 | | -1 227 052.00 |
DL TOTAL (I) | 15 564 275.00 | 16 791 327.00 | | 15 564 275.00 |
DP Provisions pour risques | 1 186 082.00 | 1 158 477.00 | | 1 186 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 703 475.00 | 3 221 037.00 | | 2 703 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 889 557.00 | 4 379 514.00 | | 3 889 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 427 950.00 | 20 771 139.00 | | 25 427 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 932 323.00 | 11 291 571.00 | | 12 932 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 215 880.00 | 3 560 985.00 | | 4 215 880.00 |
EA Autres dettes | 545 309.00 | 583 144.00 | | 545 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 755 490.00 | 2 873 933.00 | | 1 755 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 876 952.00 | 39 155 727.00 | | 44 876 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 330 784.00 | 60 326 568.00 | | 64 330 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 449 002.00 | 18 384 588.00 | | 19 449 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 955.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 952 978.00 | 24 699 212.00 | 40 652 190.00 | 15 952 978.00 |
FG Production vendue services | 6 008 458.00 | 13 082 632.00 | 19 091 090.00 | 6 008 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 961 436.00 | 37 781 844.00 | 59 743 280.00 | 21 961 436.00 |
FM Production stockée | | | -641 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 698 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 120 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 541 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 967 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 435 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 731 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 064 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 954 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 607 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 510.00 | 11 160.00 | | 131 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 702 902.00 | 758 652.00 | | 702 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584 877.00 | | | 584 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 877.00 | | | 584 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 902.00 | 73 676.00 | | 734 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 902.00 | 141 155.00 | | 734 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 025.00 | -141 155.00 | | -150 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -530 230.00 | -474 913.00 | | -530 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 841 402.00 | 62 347 024.00 | | 64 841 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 068 453.00 | 65 641 704.00 | | 66 068 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227 052.00 | -3 294 681.00 | | -1 227 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 404 376.00 | | 1 767 695.00 | 36 404 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3.00 | | 38 172 073.00 | -3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -264 315.00 | 290 685.00 | 19 278 189.00 | -264 315.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 312.00 | | 18 845 889.00 | 264 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 513 874.00 | | 1 500 000.00 | 17 513 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 842 506.00 | | 267 695.00 | 18 842 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 873 405.00 | 987 661.00 | | 18 873 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683 652.00 | 290 685.00 | 19 779.00 | 4 683 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 189 753.00 | 696 976.00 | -19 779.00 | 14 189 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 379 514.00 | 163 386.00 | 653 344.00 | 4 379 514.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 214.00 | | | 480 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 264 557.00 | 4 064 163.00 | 3 854 557.00 | 3 264 557.00 |
6T Sur comptes clients | 416 000.00 | 75 041.00 | 59 000.00 | 416 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162 225.00 | 4 139 204.00 | 3 915 010.00 | 4 162 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 541 739.00 | 4 302 590.00 | 4 568 354.00 | 8 541 739.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 302 591.00 | 4 566 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 932 322.00 | 12 932 322.00 | | 12 932 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828 859.00 | 2 828 859.00 | | 2 828 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 366.00 | 968 366.00 | | 968 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 309.00 | 545 309.00 | | 545 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 755 490.00 | 1 755 490.00 | | 1 755 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
UX Autres créances clients | 20 462 641.00 | 20 462 641.00 | | 20 462 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
VB T. V. A. | 583 340.00 | 583 340.00 | | 583 340.00 |
VC Groupe et associés | 91 385.00 | 91 385.00 | | 91 385.00 |
VI Groupe et associés | 25 427 950.00 | | 25 427 950.00 | 25 427 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 300 646.00 | 704 759.00 | 1 595 887.00 | 2 300 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 683.00 | 894 683.00 | | 894 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 172.00 | 132 172.00 | | 132 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 555 495.00 | 22 907 704.00 | 1 647 791.00 | 24 555 495.00 |
VW T.V.A. | 311 791.00 | 311 791.00 | | 311 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 876 952.00 | 19 449 002.00 | 25 427 950.00 | 44 876 952.00 |