| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 625 813.00 | 480 214.00 | 12 145 599.00 | 12 625 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 520 860.00 | 4 069 362.00 | 451 498.00 | 4 520 860.00 |
AN Terrains | 373 628.00 | | 373 628.00 | 373 628.00 |
AP Constructions | 6 002 181.00 | 2 970 769.00 | 3 031 411.00 | 6 002 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 385 372.00 | 4 328 016.00 | 1 057 356.00 | 5 385 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 576 292.00 | 5 320 792.00 | 1 255 500.00 | 6 576 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 789.00 | | 200 789.00 | 200 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 194 529.00 | 24 210 986.00 | 24 983 542.00 | 49 194 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 019 203.00 | 2 312 338.00 | 3 706 864.00 | 6 019 203.00 |
BN En cours de production de biens | 5 206 915.00 | | 5 206 915.00 | 5 206 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 641 015.00 | | 3 641 015.00 | 3 641 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 278 456.00 | 424 000.00 | 18 854 456.00 | 19 278 456.00 |
BZ Autres créances | 4 671 722.00 | | 4 671 722.00 | 4 671 722.00 |
CF Disponibilités | 31 840 184.00 | | 31 840 184.00 | 31 840 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 151.00 | | 358 151.00 | 358 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 015 648.00 | 2 736 338.00 | 68 279 309.00 | 71 015 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 210 178.00 | 26 947 325.00 | 93 262 852.00 | 120 210 178.00 |
CU Autres participations | 13 498 280.00 | 7 041 832.00 | 6 456 448.00 | 13 498 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 442 523.00 | 17 442 525.00 | | 17 442 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269 205.00 | 1 113 688.00 | | 1 269 205.00 |
DH Report à nouveau | 3 702 805.00 | 747 972.00 | | 3 702 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 300.00 | 3 110 350.00 | | -539 300.00 |
DL TOTAL (I) | 21 875 233.00 | 22 414 535.00 | | 21 875 233.00 |
DP Provisions pour risques | 1 806 435.00 | 2 347 455.00 | | 1 806 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 639 657.00 | 2 792 987.00 | | 2 639 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 446 092.00 | 5 140 442.00 | | 4 446 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 085 278.00 | 30 571 971.00 | | 34 085 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 096 877.00 | 6 057 633.00 | | 20 096 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 211 063.00 | -5 669 520.00 | | -6 211 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 021 901.00 | 16 174 892.00 | | 11 021 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 766 441.00 | 4 751 004.00 | | 3 766 441.00 |
EA Autres dettes | 109 322.00 | 189 701.00 | | 109 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 072 768.00 | 3 013 237.00 | | 4 072 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 941 526.00 | 55 088 918.00 | | 66 941 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 262 852.00 | 82 643 895.00 | | 93 262 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 096 877.00 | | | 20 096 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 107 096.00 | | 55 107 096.00 | 55 107 096.00 |
FG Production vendue services | 18 539 298.00 | | 18 539 298.00 | 18 539 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 646 395.00 | | 73 646 396.00 | 73 646 395.00 |
FM Production stockée | | | -2 996 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 131 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 436 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 972 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 140 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 939 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 491 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 169 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 543 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 985 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 985 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 254 584.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 749 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 3 003 919.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -18 367.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 327.00 | -498 991.00 | | -215 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 161 975.00 | 71 631 185.00 | | 71 161 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 701 275.00 | 74 095 991.00 | | 71 701 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 300.00 | -2 464 806.00 | | -539 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 741 492.00 | | 453 037.00 | 48 741 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 509 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 194 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 146 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 538 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 034 425.00 | | 112 249.00 | 17 034 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 197 476.00 | | 340 787.00 | 18 197 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 509 591.00 | | | 13 509 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 514 631.00 | 1 174 309.00 | | 15 514 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829 764.00 | 239 598.00 | | 3 829 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 684 867.00 | 934 711.00 | | 11 684 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 140 442.00 | 90 000.00 | 784 349.00 | 5 140 442.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 214.00 | | | 480 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 479 050.00 | | 166 711.00 | 2 479 050.00 |
6T Sur comptes clients | 363 000.00 | 69 000.00 | 8 000.00 | 363 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 820 555.00 | 612 540.00 | 174 711.00 | 9 820 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 960 997.00 | 702 540.00 | 959 060.00 | 14 960 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 541.00 | 481 094.00 | |
UG ‐ Financières | | 543 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 021 901.00 | 11 021 901.00 | | 11 021 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994 279.00 | 1 994 279.00 | | 1 994 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 233.00 | 1 169 233.00 | | 1 169 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 101 741.00 | -6 101 741.00 | | -6 101 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 072 768.00 | 4 072 768.00 | | 4 072 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
UX Autres créances clients | 19 240 001.00 | 19 240 001.00 | | 19 240 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VB T. V. A. | 878 796.00 | 878 796.00 | | 878 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 085 278.00 | 34 085 278.00 | | 34 085 278.00 |
VI Groupe et associés | 20 096 877.00 | 20 096 877.00 | | 20 096 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 565 540.00 | 3 565 540.00 | | 3 565 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 860.00 | 126 860.00 | | 126 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 460.00 | 203 460.00 | | 203 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 151.00 | 358 151.00 | | 358 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 319 642.00 | 24 319 642.00 | | 24 319 642.00 |
VW T.V.A. | 476 067.00 | 476 067.00 | | 476 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 941 526.00 | 66 941 526.00 | | 66 941 526.00 |