| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 625 814.00 | 480 214.00 | 12 145 600.00 | 12 625 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 408 611.00 | 3 829 764.00 | 578 847.00 | 4 408 611.00 |
AN Terrains | 373 628.00 | | 373 628.00 | 373 628.00 |
AP Constructions | 6 002 181.00 | 2 691 421.00 | 3 310 760.00 | 6 002 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 158 611.00 | 4 013 818.00 | 1 144 793.00 | 5 158 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 473 046.00 | 4 979 628.00 | 1 493 418.00 | 6 473 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 010.00 | | 190 010.00 | 190 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 741 492.00 | 22 493 136.00 | 26 248 356.00 | 48 741 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 990 890.00 | 2 479 050.00 | 4 511 840.00 | 6 990 890.00 |
BN En cours de production de biens | 3 418 762.00 | | 3 418 762.00 | 3 418 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 426 045.00 | | 8 426 045.00 | 8 426 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 388 148.00 | 363 000.00 | 17 025 148.00 | 17 388 148.00 |
BZ Autres créances | 4 392 779.00 | | 4 392 779.00 | 4 392 779.00 |
CF Disponibilités | 17 995 908.00 | | 17 995 908.00 | 17 995 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625 057.00 | | 625 057.00 | 625 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 237 589.00 | 2 842 050.00 | 56 395 539.00 | 59 237 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 979 081.00 | 25 335 186.00 | 82 643 895.00 | 107 979 081.00 |
CU Autres participations | 13 498 280.00 | 6 498 291.00 | 6 999 989.00 | 13 498 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 442 525.00 | 17 442 525.00 | | 17 442 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 113 688.00 | 1 113 688.00 | | 1 113 688.00 |
DH Report à nouveau | 747 972.00 | 3 212 778.00 | | 747 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 110 350.00 | -2 464 806.00 | | 3 110 350.00 |
DL TOTAL (I) | 22 414 535.00 | 19 304 185.00 | | 22 414 535.00 |
DP Provisions pour risques | 2 347 455.00 | 2 301 349.00 | | 2 347 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 792 987.00 | 2 792 987.00 | | 2 792 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 140 442.00 | 5 094 336.00 | | 5 140 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 571 971.00 | 14 311 671.00 | | 30 571 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 057 633.00 | 16 165 634.00 | | 6 057 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 669 520.00 | | | -5 669 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 174 892.00 | 14 822 266.00 | | 16 174 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 751 004.00 | 4 510 257.00 | | 4 751 004.00 |
EA Autres dettes | 189 701.00 | 1 017 383.00 | | 189 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 013 237.00 | 5 582 527.00 | | 3 013 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 088 918.00 | 56 409 738.00 | | 55 088 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 643 895.00 | 80 808 259.00 | | 82 643 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 224 335.00 | 16 094 880.00 | 20 319 215.00 | 4 224 335.00 |
FG Production vendue services | 2 492 632.00 | 3 011 491.00 | 5 504 123.00 | 2 492 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 716 967.00 | 19 106 371.00 | 25 823 338.00 | 6 716 967.00 |
FM Production stockée | | | -169 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 980 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 400 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 534 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 467 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 617 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 017.00 | |
GE Autres charges | | | 381 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 652 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 328 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -175 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -175 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 970 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 376 943.00 | | | 376 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 985 552.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 985 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 749 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 003 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 804.00 | -498 991.00 | | -139 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 804 916.00 | 71 631 185.00 | | 25 804 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 694 566.00 | 74 095 991.00 | | 22 694 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 110 350.00 | -2 464 806.00 | | 3 110 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 761 782.00 | | -20 290.00 | 48 761 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 509 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 741 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 034 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 197 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 034 425.00 | | | 17 034 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 217 766.00 | | -20 290.00 | 18 217 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 509 591.00 | | | 13 509 591.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 448 518.00 | | | 448 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 216 022.00 | 298 609.00 | | 15 216 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771 036.00 | 58 728.00 | | 3 771 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 444 986.00 | 239 881.00 | | 11 444 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 094 336.00 | 46 106.00 | | 5 094 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 214.00 | | | 480 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 861 654.00 | 1 617 396.00 | | 861 654.00 |
6T Sur comptes clients | 630 000.00 | -267 000.00 | | 630 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 470 159.00 | 1 350 396.00 | | 8 470 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 564 495.00 | 1 396 502.00 | | 13 564 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 744 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 236 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 174 892.00 | 16 174 892.00 | | 16 174 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312 627.00 | 2 312 627.00 | | 2 312 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613 312.00 | 1 613 312.00 | | 1 613 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 479 819.00 | -5 479 819.00 | | -5 479 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 013 237.00 | 3 013 237.00 | | 3 013 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
UX Autres créances clients | 17 341 051.00 | | | 17 341 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
VB T. V. A. | 935 243.00 | | | 935 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 571 971.00 | 30 571 971.00 | | 30 571 971.00 |
VI Groupe et associés | 6 057 633.00 | 6 057 633.00 | | 6 057 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882 343.00 | | | 2 882 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 981.00 | 424 981.00 | | 424 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 119.00 | | | 475 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 057.00 | | | 625 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 417 295.00 | 22 417 295.00 | | 22 417 295.00 |
VW T.V.A. | 400 084.00 | 400 084.00 | | 400 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 088 918.00 | 55 088 918.00 | | 55 088 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | | | 274.00 |