| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888 061.00 | 4 683 652.00 | 204 409.00 | 4 888 061.00 |
AH Fonds commercial | 12 625 814.00 | 480 214.00 | 12 145 600.00 | 12 625 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 373 628.00 | 115 412.00 | 258 216.00 | 373 628.00 |
AP Constructions | 6 002 181.00 | 3 423 980.00 | 2 578 202.00 | 6 002 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662 589.00 | 4 819 195.00 | 843 394.00 | 5 662 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 636 744.00 | 5 831 167.00 | 805 577.00 | 6 636 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 364.00 | | 167 364.00 | 167 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 404 376.00 | 19 353 619.00 | 17 050 757.00 | 36 404 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 905 490.00 | 1 657 045.00 | 3 248 445.00 | 4 905 490.00 |
BN En cours de production de biens | 6 671 594.00 | 756 120.00 | 5 915 474.00 | 6 671 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 112 463.00 | 851 392.00 | 261 071.00 | 1 112 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 864.00 | | 278 864.00 | 278 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 109 459.00 | 416 000.00 | 21 693 459.00 | 22 109 459.00 |
BZ Autres créances | 11 246 650.00 | | 11 246 650.00 | 11 246 650.00 |
CF Disponibilités | 330 810.00 | 1 453.00 | 329 357.00 | 330 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 493.00 | | 302 493.00 | 302 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 957 822.00 | 3 682 011.00 | 43 275 811.00 | 46 957 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 362 198.00 | 23 035 630.00 | 60 326 568.00 | 83 362 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 249 828.00 | | | 7 249 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 442 525.00 | 17 442 525.00 | | 17 442 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269 205.00 | 1 269 205.00 | | 1 269 205.00 |
DH Report à nouveau | 1 374 277.00 | 3 163 504.00 | | 1 374 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 294 681.00 | -1 789 227.00 | | -3 294 681.00 |
DL TOTAL (I) | 16 791 327.00 | 20 086 007.00 | | 16 791 327.00 |
DP Provisions pour risques | 1 158 477.00 | 1 606 613.00 | | 1 158 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 221 037.00 | 3 092 180.00 | | 3 221 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 379 514.00 | 4 698 793.00 | | 4 379 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 955.00 | 12 922 302.00 | | 74 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 771 139.00 | 21 728 446.00 | | 20 771 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 291 571.00 | 15 882 578.00 | | 11 291 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 560 985.00 | 3 677 261.00 | | 3 560 985.00 |
EA Autres dettes | 583 144.00 | 376 824.00 | | 583 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 873 933.00 | 4 055 245.00 | | 2 873 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 155 727.00 | 58 642 658.00 | | 39 155 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 326 568.00 | 83 427 458.00 | | 60 326 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 384 588.00 | 58 642 658.00 | | 18 384 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 955.00 | 2 422 302.00 | | 74 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 555 645.00 | 27 108 768.00 | 42 664 413.00 | 15 555 645.00 |
FG Production vendue services | 7 067 837.00 | 10 270 610.00 | 17 338 447.00 | 7 067 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 623 482.00 | 37 379 378.00 | 60 002 860.00 | 22 623 482.00 |
FM Production stockée | | | -303 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 347 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 425 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 389 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 875 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 795 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 264 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 014 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 667 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 824 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 628 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 160.00 | 329 128.00 | | 11 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 758 652.00 | 2 635 884.00 | | 758 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 688 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 688 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 676.00 | 13 507 143.00 | | 73 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 155.00 | 13 507 143.00 | | 141 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 155.00 | -4 819 142.00 | | -141 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -474 913.00 | -319 900.00 | | -474 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 347 024.00 | 85 450 036.00 | | 62 347 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 641 704.00 | 87 239 263.00 | | 65 641 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 294 681.00 | -1 789 227.00 | | -3 294 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 176 489.00 | | 518 226.00 | 36 176 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 930.00 | 154 409.00 | 36 404 376.00 | 135 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 513 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 930.00 | 154 409.00 | 18 842 506.00 | 135 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 503 874.00 | | 10 000.00 | 17 503 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 624 619.00 | | 508 226.00 | 18 624 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 852 563.00 | 1 020 842.00 | | 17 852 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377 766.00 | 305 886.00 | | 4 377 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 474 796.00 | 714 956.00 | | 13 474 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 698 793.00 | 285 031.00 | 604 310.00 | 4 698 793.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 214.00 | | | 480 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 281 814.00 | 3 264 557.00 | 2 281 813.00 | 2 281 814.00 |
6T Sur comptes clients | 406 000.00 | 10 000.00 | | 406 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169 481.00 | 3 274 557.00 | 2 281 813.00 | 3 169 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 868 274.00 | 3 559 588.00 | 2 886 123.00 | 7 868 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 291 571.00 | 11 291 571.00 | | 11 291 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151 490.00 | 2 151 490.00 | | 2 151 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 013.00 | 941 013.00 | | 941 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 144.00 | 583 144.00 | | 583 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 873 933.00 | 2 873 933.00 | | 2 873 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
UX Autres créances clients | 22 103 188.00 | 22 103 188.00 | | 22 103 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
VB T. V. A. | 1 332 704.00 | 1 332 704.00 | | 1 332 704.00 |
VC Groupe et associés | 7 243 557.00 | 7 243 557.00 | | 7 243 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
VI Groupe et associés | 20 771 139.00 | | 20 771 139.00 | 20 771 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591 905.00 | 848 082.00 | 1 743 823.00 | 2 591 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 493.00 | 302 493.00 | | 302 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 706 596.00 | 31 908 507.00 | 1 798 089.00 | 33 706 596.00 |
VW T.V.A. | 380 495.00 | 380 495.00 | | 380 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 155 727.00 | 18 384 588.00 | 20 771 139.00 | 39 155 727.00 |