| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 625 814.00 | 480 214.00 | 12 145 600.00 | 12 625 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 878 061.00 | 4 377 766.00 | 500 294.00 | 4 878 061.00 |
AN Terrains | 373 628.00 | | 373 628.00 | 373 628.00 |
AP Constructions | 6 002 181.00 | 3 230 931.00 | 2 771 250.00 | 6 002 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 586 871.00 | 4 603 013.00 | 983 858.00 | 5 586 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 586 533.00 | 5 640 852.00 | 945 681.00 | 6 586 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 176 489.00 | 18 332 777.00 | 17 843 712.00 | 36 176 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 019 386.00 | 1 319 185.00 | 3 700 201.00 | 5 019 386.00 |
BN En cours de production de biens | 6 998 047.00 | 166 120.00 | 6 831 927.00 | 6 998 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 641 015.00 | 796 508.00 | 293 392.00 | 3 641 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 109 276.00 | 406 000.00 | 25 703 276.00 | 26 109 276.00 |
BZ Autres créances | 4 707 261.00 | | 4 707 261.00 | 4 707 261.00 |
CF Disponibilités | 24 268 527.00 | 1 453.00 | 24 267 074.00 | 24 268 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 615.00 | | 80 615.00 | 80 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 273 012.00 | 2 689 266.00 | 65 583 746.00 | 68 273 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 449 502.00 | 21 022 044.00 | 83 427 458.00 | 104 449 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 442 524.00 | 17 442 524.00 | | 17 442 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269 205.00 | 1 269 205.00 | | 1 269 205.00 |
DH Report à nouveau | 3 163 504.00 | 3 702 805.00 | | 3 163 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 789 226.00 | -539 300.00 | | -1 789 226.00 |
DL TOTAL (I) | 20 086 007.00 | 21 875 233.00 | | 20 086 007.00 |
DP Provisions pour risques | 1 606 613.00 | 1 806 435.00 | | 1 606 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 092 180.00 | 2 639 657.00 | | 3 092 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 698 793.00 | 4 446 092.00 | | 4 698 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 922 302.00 | 34 085 278.00 | | 12 922 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 728 446.00 | 20 096 877.00 | | 21 728 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 882 578.00 | 11 021 901.00 | | 15 882 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 677 261.00 | 3 766 441.00 | | 3 677 261.00 |
EA Autres dettes | 376 824.00 | 109 322.00 | | 376 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 055 245.00 | 4 072 769.00 | | 4 055 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 642 658.00 | 73 152 590.00 | | 58 642 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 427 458.00 | 99 473 916.00 | | 83 427 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 728 446.00 | | | 21 728 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 396 568.00 | 30 019 658.00 | 48 416 226.00 | 18 396 568.00 |
FG Production vendue services | 5 379 879.00 | 15 820 000.00 | 21 199 879.00 | 5 379 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 776 446.00 | 45 839 658.00 | 69 616 104.00 | 23 776 446.00 |
FM Production stockée | | | -759 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 760 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 828 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 999 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 838 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 179 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 710 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 372 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 611 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 321 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 710 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 688 001.00 | | | 8 688 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 041 832.00 | | | 7 041 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 729 833.00 | | | 15 729 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 507 143.00 | 40.00 | | 13 507 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 507 143.00 | 39.00 | | 13 507 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 819 142.00 | -39.00 | | -4 819 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 900.00 | -215 327.00 | | -319 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 490 573.00 | 71 161 975.00 | | 85 490 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 279 799.00 | 71 701 275.00 | | 87 279 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 789 226.00 | -539 300.00 | | -1 789 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 194 529.00 | | 1 068 957.00 | 49 194 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 498 280.00 | 47 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588 717.00 | 13 498 280.00 | 36 176 489.00 | 588 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 503 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 588 717.00 | | 18 624 619.00 | 588 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 146 674.00 | | 357 200.00 | 17 146 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 538 264.00 | | 675 073.00 | 18 538 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 509 591.00 | | 36 684.00 | 13 509 591.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 405.00 | | | 75 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 688 940.00 | 1 163 622.00 | | 16 688 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069 362.00 | 308 404.00 | | 4 069 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 619 578.00 | 855 218.00 | | 12 619 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7 041 832.00 | | | 7 041 832.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 446 093.00 | 550 496.00 | | 4 446 093.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 214.00 | | | 480 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 312 338.00 | 222 168.00 | | 2 312 338.00 |
6T Sur comptes clients | 424 000.00 | 7 000.00 | | 424 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 258 384.00 | 230 621.00 | | 10 258 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 704 478.00 | 781 119.00 | | 14 704 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779 665.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 453.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 882 578.00 | 15 882 578.00 | | 15 882 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 183 401.00 | 2 183 401.00 | | 2 183 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 485.00 | 1 076 485.00 | | 1 076 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 824.00 | 376 824.00 | | 376 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 055 246.00 | 4 055 246.00 | | 4 055 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
UX Autres créances clients | 26 091 602.00 | 26 091 602.00 | | 26 091 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 096.00 | 102 096.00 | | 102 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VB T. V. A. | 998 030.00 | 998 030.00 | | 998 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 922 302.00 | 12 922 302.00 | | 12 922 302.00 |
VI Groupe et associés | 21 728 446.00 | 21 728 446.00 | | 21 728 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417 039.00 | 3 417 039.00 | | 3 417 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 243.00 | 188 243.00 | | 188 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 615.00 | 80 615.00 | | 80 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 945 148.00 | 30 945 148.00 | | 30 945 148.00 |
VW T.V.A. | 316 715.00 | 316 715.00 | | 316 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 642 658.00 | 58 642 658.00 | | 58 642 658.00 |