| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 033.00 | 1 468.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
AN Terrains | 760.00 | 463.00 | 297.00 | 760.00 |
AP Constructions | 90 318.00 | 32 666.00 | 57 653.00 | 90 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 786.00 | 989 774.00 | 265 012.00 | 1 254 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 472.00 | 117 102.00 | 68 370.00 | 185 472.00 |
BF Prêts | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 151.00 | 1 194 752.00 | 636 399.00 | 1 831 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186 259.00 | 436 484.00 | 749 775.00 | 1 186 259.00 |
BN En cours de production de biens | 780 137.00 | 347 982.00 | 432 155.00 | 780 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 139.00 | 103 330.00 | 357 809.00 | 461 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 547.00 | 159 722.00 | 1 203 825.00 | 1 363 547.00 |
BZ Autres créances | 175 236.00 | | 175 236.00 | 175 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 080.00 | | 1 501 080.00 | 1 501 080.00 |
CF Disponibilités | 953 491.00 | | 953 491.00 | 953 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 587.00 | | 210 587.00 | 210 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 634 373.00 | 1 047 518.00 | 5 586 855.00 | 6 634 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 523.00 | 2 242 270.00 | 6 223 254.00 | 8 465 523.00 |
CU Autres participations | 122 081.00 | 17 834.00 | 104 247.00 | 122 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 780.00 | 182 780.00 | | 182 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 949.00 | 591 949.00 | | 591 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
DG Autres réserves | 3 843 808.00 | 3 721 912.00 | | 3 843 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 846.00 | 206 256.00 | | -506 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 969.00 | 4 721 175.00 | | 4 129 969.00 |
DP Provisions pour risques | 29 395.00 | 29 599.00 | | 29 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 483.00 | 203 849.00 | | 135 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 878.00 | 233 448.00 | | 164 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 353.00 | 100 130.00 | | 276 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 245.00 | 82 018.00 | | 229 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 401.00 | 743 954.00 | | 921 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 925.00 | 459 479.00 | | 402 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 562.00 | 13 834.00 | | 40 562.00 |
EA Autres dettes | 57 920.00 | 59 583.00 | | 57 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 407.00 | 1 458 998.00 | | 1 928 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 254.00 | 6 413 621.00 | | 6 223 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 407.00 | 1 397 509.00 | | 1 928 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 359 814.00 | 1 923 640.00 | 6 283 453.00 | 4 359 814.00 |
FG Production vendue services | 72 261.00 | 29 743.00 | 102 004.00 | 72 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 075.00 | 1 953 383.00 | 6 385 457.00 | 4 432 075.00 |
FM Production stockée | | | -189 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 416 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 290 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 875.00 | |
GE Autres charges | | | 8 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 926 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | 968.00 | | 2 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 147.00 | 4 000.00 | | 3 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 727.00 | 4 968.00 | | 5 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 945.00 | 4 968.00 | | -13 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 364.00 | 53 007.00 | | -15 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 589.00 | 8 304 721.00 | | 6 450 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957 435.00 | 8 098 465.00 | | 6 957 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 846.00 | 206 256.00 | | -506 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 205.00 | | 370 693.00 | 1 500 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 747.00 | 1 831 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 747.00 | 1 531 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 032.00 | | 1 500.00 | 37 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 891.00 | | 230 193.00 | 1 340 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 281.00 | | 139 000.00 | 122 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 433.00 | 99 232.00 | 39 747.00 | 1 117 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 880.00 | 33.00 | | 36 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 553.00 | 99 199.00 | 39 747.00 | 1 080 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 448.00 | 19 672.00 | 88 243.00 | 233 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 931 091.00 | 27 771.00 | 71 066.00 | 931 091.00 |
6T Sur comptes clients | 146 624.00 | 51 103.00 | 38 005.00 | 146 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077 715.00 | 96 708.00 | 109 071.00 | 1 077 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311 163.00 | 116 380.00 | 197 314.00 | 1 311 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 875.00 | 197 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 834.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 401.00 | 921 401.00 | | 921 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 678.00 | 183 678.00 | | 183 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 223.00 | 199 223.00 | | 199 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
UP Prêts | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 970.00 | | | 1 318 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
VB T. V. A. | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
VC Groupe et associés | 91 864.00 | | | 91 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 489.00 | 261 489.00 | | 261 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 117.00 | | | 176 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 587.00 | | | 210 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 570.00 | 1 888 570.00 | | 1 888 570.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 162.00 | 1 699 162.00 | | 1 699 162.00 |