| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 7 911.00 | 1 089.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 596.00 | 60 144.00 | 6 452.00 | 66 596.00 |
AN Terrains | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AP Constructions | 123 143.00 | 63 024.00 | 60 120.00 | 123 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 333.00 | 1 292 971.00 | 229 362.00 | 1 522 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 583.00 | 196 983.00 | 28 600.00 | 225 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BF Prêts | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 529.00 | 1 632 111.00 | 691 416.00 | 2 323 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 950.00 | 386 812.00 | 626 138.00 | 1 012 950.00 |
BN En cours de production de biens | 539 055.00 | 211 882.00 | 327 173.00 | 539 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 648.00 | 113 773.00 | 262 874.00 | 376 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 202.00 | 67 324.00 | 1 904 878.00 | 1 972 202.00 |
BZ Autres créances | 111 659.00 | | 111 659.00 | 111 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 500.00 | | 902 500.00 | 902 500.00 |
CF Disponibilités | 1 307 714.00 | | 1 307 714.00 | 1 307 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 077.00 | | 220 077.00 | 220 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 443 761.00 | 779 790.00 | 5 663 971.00 | 6 443 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 290.00 | 2 411 901.00 | 6 355 389.00 | 8 767 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 001.00 | | | 153 001.00 |
CU Autres participations | 122 081.00 | | 122 081.00 | 122 081.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 482.00 | 10 319.00 | 90 163.00 | 100 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 780.00 | 182 780.00 | | 182 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 949.00 | 591 949.00 | | 591 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
DG Autres réserves | 2 136 110.00 | 2 212 362.00 | | 2 136 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 273.00 | -76 252.00 | | 491 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 390.00 | 2 929 117.00 | | 3 420 390.00 |
DP Provisions pour risques | 15 873.00 | 12 652.00 | | 15 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 147.00 | 104 033.00 | | 140 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 020.00 | 116 685.00 | | 156 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 693.00 | 176 616.00 | | 1 039 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 926.00 | 272 784.00 | | 213 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 052.00 | 590 623.00 | | 946 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 598.00 | 408 568.00 | | 486 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 271.00 | 12 805.00 | | 8 271.00 |
EA Autres dettes | 84 438.00 | 49 374.00 | | 84 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 978.00 | 1 510 769.00 | | 2 778 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 355 389.00 | 4 556 572.00 | | 6 355 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 253 600.00 | 3 088 955.00 | 8 342 555.00 | 5 253 600.00 |
FG Production vendue services | 106 959.00 | 79 884.00 | 186 843.00 | 106 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 360 560.00 | 3 168 839.00 | 8 529 399.00 | 5 360 560.00 |
FM Production stockée | | | -599 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 204 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 667 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 335.00 | |
GE Autres charges | | | 62 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 748 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 845.00 | 41 036.00 | | 13 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 145.00 | 41 036.00 | | 14 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 647.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | 2 284.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 2 931.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 810.00 | 38 104.00 | | 12 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 418.00 | -23 564.00 | | -20 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 223 238.00 | 7 727 022.00 | | 8 223 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 731 965.00 | 7 803 273.00 | | 7 731 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 273.00 | -76 252.00 | | 491 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 062.00 | | 347 185.00 | 2 055 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 597.00 | | 48 885.00 | 51 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 718.00 | 2 323 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 718.00 | 1 872 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 997.00 | | 155 937.00 | 1 794 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 720.00 | | 142 363.00 | 132 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 816.00 | 161 536.00 | 78 241.00 | 1 548 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 319.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 856.00 | 17 199.00 | | 50 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 960.00 | 134 017.00 | 78 241.00 | 1 497 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 685.00 | 39 335.00 | | 116 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 809 383.00 | 13 108.00 | 110 025.00 | 809 383.00 |
6T Sur comptes clients | 112 213.00 | 18 543.00 | 63 432.00 | 112 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921 597.00 | 31 651.00 | 173 457.00 | 921 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 282.00 | 70 986.00 | 173 457.00 | 1 038 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 986.00 | 173 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 052.00 | 946 052.00 | | 946 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 605.00 | 200 605.00 | | 200 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 659.00 | 233 659.00 | | 233 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 438.00 | 84 438.00 | | 84 438.00 |
UP Prêts | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 365.00 | 1 965 365.00 | | 1 965 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VB T. V. A. | 68 773.00 | 68 773.00 | | 68 773.00 |
VC Groupe et associés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 297.00 | 566 297.00 | | 566 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 395.00 | 240 154.00 | 156 773.00 | 473 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 500.00 | | | 902 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 077.00 | 220 077.00 | | 220 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 940.00 | 2 456 940.00 | | 2 456 940.00 |
VW T.V.A. | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 052.00 | 2 331 811.00 | 156 773.00 | 2 565 052.00 |